پویش تفکر مستقل

بازار سرمایه در نقطه عطف؛ مسیر رشد یا اصلاح؟

📝 اشکبوس شرفی ۱۱دی ماه ۱۴۰۳

بازار سرمایه این روزها به نقطه‌ای حساس رسیده است؛ جایی که چشم‌انداز آن در گروی تصمیم‌های بازارساز و واکنش سرمایه‌گذاران به تحولات است. شاخص کل، پس از یک رشد پرشتاب که از آبان‌ماه آغاز شد، اکنون در فاز اصلاحی قرار گرفته و تمامی نگاه‌ها به نقاط حمایتی دوخته شده است.

آیا سقف شکسته خواهد شد؟
یکی از سناریوهای مهم پیش‌روی بازار، عبور شاخص کل از سقف اخیر است. در صورت تحقق این امر، احتمالا شاهد ادامه روند صعودی و رشد شارپ خواهیم بود. اما اگر بازار نتواند از این سد عبور کند و برعکس حمایت‌های کلیدی خود را از دست بدهد، وارد فاز اصلاح زمانی و قیمتی خواهد شد که ممکن است تا بهمن‌ماه ادامه یابد.

نقش بازارساز در تعادل‌بخشی
در این میان، نقش بازارساز بیش از پیش اهمیت یافته است. مدیریت تعادل میان گروه‌های مختلف، از جمله خودرو، فلزات، بانک‌ها و پالایش، می‌تواند بازار را از رفتارهای هیجانی و رشدهای گله‌ای نجات دهد. این رویکرد، علاوه بر کنترل هیجان، به سهام کوچک و متوسط نیز فرصت تنفس می‌دهد تا پس از تکمیل اصلاحات قیمتی و زمانی، برای رشد آماده شوند.

نقشه راه سرمایه‌گذاران
تحلیل‌ها نشان می‌دهد که بازار دو حمایت کلیدی پیش‌رو دارد. اگر از حمایت اول بازگردد، روند صعودی حفظ خواهد شد. اما در صورت از دست رفتن این حمایت، نگاه‌ها به حمایت دوم دوخته خواهد شد. ورود به بازار در این نقاط، تنها با رعایت حد زیان منطقی است و سرمایه‌گذاران نباید به امید برگشت خودکار بازار، دارایی‌های خود را در معرض ریسک‌های غیرمنطقی قرار دهند.

عدم قطعیت‌های سیاسی و اقتصادی
علاوه بر شرایط تکنیکال، بازار سرمایه همچنان تحت تأثیر مسائل کلان اقتصادی و سیاسی قرار دارد. از مذاکرات برجام گرفته تا تحولات منطقه‌ای، هر یک می‌تواند روند بازار را دگرگون کند. بنابراین، هوشیاری و تحلیل دقیق در این شرایط ضروری است.

پیام نهایی
بازار سرمایه، همان‌طور که در ماه‌های گذشته نشان داده، ظرفیت رشد و ایجاد فرصت‌های سوددهی را دارد. اما این رشد نیازمند مدیریت هوشمندانه، تصمیم‌گیری آگاهانه سرمایه‌گذاران، و درک دقیق از روندهاست. اکنون، چشم‌ها به روزهای آینده دوخته شده است؛ روزهایی که مشخص خواهد کرد آیا بازار از این نقطه عبور کرده و به صعود ادامه خواهد داد یا وارد فاز اصلاحی طولانی‌تری خواهد شد.

🆔 @IndependentThinking

برای شما
حد ضرر شاخص کل، خودرو، خساپا، وبصادر، وتجارت، شتران از نان شب واجب تر باشد.

تا زمانی که این حد ضررها نشکسته است، در بازاری که با دلار زیر ۴۰ هزار تومن خرید و فروش می شود، خواهیم ماند.

🆔 @IndependentThinking

سهم خوب و بد نداریم
قیمت خوب و بد داریم.

همین وساپا رو کف مومنتوم می خریدی یا سقف مومنتوم، کلی تفاوتش بود.

استقبال از فاراک اتفاقی نیست.

استقبال از کفپارس هم اتفاقی نیست.

یه دلخوری پیش اومده که برخی دوستان گفتن که چرا با وجودی که خودت سهامدار خپارس هستی، چند روز پیش در خصوص مقاومت خپارس نظرسنجی کردی؟
دوستان عزیزم، خواستم اگر قسمت بود و هم مسیر شدیم، شما ارزون تر خریده باشی ❤️

استقبال از خمحرکه هم اتفاقی نیست.

اینکه سرمایه گذار پولشو می بره روی کم ریسک ترین سهم گروه سرمایه گذاری خودرو و از حدود ۲۸۴ تا ۴۸۴ همچنان در تعقیب این سهمه اتفاقی نیست.

شاخص ۴۶۰۰۰ واحد منفی

وساپا صف خرید_کم ریسک ترین سهم گروه سرمایه گذاری خودرو

خمحرکه صف خرید_کم ریسک ترین سهم گروه قطعات خودرو

خپارس، نزدیک صف فروش روی ۱۰۲۹ 😁_کم ریسک ترین سهم گروه خودرو

🆔 @IndependentThinking