🌐 چطور بفهمیم استراتژی معاملاتی‌مون ضعیفه یا قوی؟

🔎 یکی از ابزارهای این کار بک‌تستینگه. بکتستینگ (Backtesting) یعنی استراتژیت رو روی داده‌های قبلی بازار تست کنی تا بفهمی عملکردش چطور بوده. اینجوری می‌تونی نقاط ضعف و قوت استراتژی رو پیدا کنی و بدون استرس پول واقعی، بهش اعتماد کنی یا تغییرش بدی.

💡 انواع بک‌تستینگ و ابزارهاش:

1️⃣ بک‌تست دستی:

خودت به‌صورت دستی، استراتژی رو روی چارت‌ها و داده‌های قبلی اجرا می‌کنی. هر نقطه ورود و خروج رو ثبت می‌کنی و نتایجش رو بررسی می‌کنی.
مزایا:
یادگیری عمیق‌تر.
فهمیدن شرایط مختلف بازار.
معایب:
وقت‌گیر و نیازمند دقت بالا.

2️⃣ بک‌تست خودکار:

از نرم‌افزارها و اسکریپت‌های معاملاتی استفاده می‌کنی تا استراتژی به‌صورت خودکار روی داده‌های قبلی تست بشه.
مزایا:
سریع و دقیق.
بررسی چندین سال داده در چند دقیقه.
معایب:
نیاز به دانش فنی برای استفاده از اسکریپت‌ها.
ممکنه داده‌ها همیشه با شرایط واقعی بازار تطابق نداشته باشن.

3️⃣ بک‌تست نیمه‌خودکار:

بخشی از فرآیند رو خودت اجرا می‌کنی و بخشی دیگه رو ابزارها کمک می‌کنن.
مثال:
استفاده از ابزارهایی مثل TradingView که بهت اجازه می‌ده نمودار رو دستی تحلیل کنی، ولی در عین حال از Pine Script برای محاسبات دقیق کمک بگیری.

✍️ ۵ توصیه برای بک‌تستینگ مؤثر:

1️⃣ انتخاب داده‌های درست: داده‌هایی رو انتخاب کن که واقعی، دقیق و به بازار هدفت مرتبط باشه.

2️⃣ تعریف قوانین مشخص: قوانین ورود، خروج و مدیریت ریسک رو شفاف و دقیق مشخص کن.

3️⃣تست در شرایط مختلف: استراتژی رو روی بازارهای صعودی، نزولی و رنج تست کن.

4️⃣ بررسی نسبت سود به زیان: فقط نرخ برد بالا مهم نیست؛ ببین در هر معامله چقدر سود می‌کنی در مقابل ریسکت.

5️⃣ دقت به داده‌های غیرمنتظره: بررسی کن که استراتژی‌ت در شرایط غیرعادی (مثل نوسانات شدید) چطور عمل می‌کنه.

📱‌ کانال مجله نوبیتکس

📱 توییتر مجله نوبیتکس

📱 یوتیوب نوبیتکس