گروه مالی فیروزه | Firouzeh

یخبندان سرمایه!


در آغاز معاملات امروز، بازار سهام با فشار فروش قابل‌توجهی مواجه شد، به‌طوری‌که در مرحله پیش‌گشایش، حدود ۲۰۰ نماد در صف فروش قرار داشتند. تعداد و ارزش صف‌های فروش نیز به‌مراتب بیشتر از صف‌های خرید بود که نشان‌دهنده تمایل بالای سهامداران به فروش دارایی‌های خود است.

با شروع معاملات، نمادهای بزرگ و صندوق‌های اهرمی با صف‌های فروش سنگین روبه‌رو شدند. در این میان، افزایش سرمایه ۷۰۰ درصدی شرکت ایران‌خودرو که مورد تأیید حسابرس قرار گرفت، نتوانست تأثیر مثبتی بر بازار بگذارد. این در حالی است که در هفته‌های گذشته، اخبار مربوط به افزایش سرمایه خودروسازان بزرگ معمولاً منجر به واکنش مثبت بازار می‌شد. این تغییر واکنش را می‌توان به کمبود نقدینگی در بازار نسبت داد.

در نیمه اول معاملات، ۸۵ درصد از نمادها در وضعیت منفی و صف فروش بودند و ارزش معاملات به‌سختی به ۱,۵۰۰ میلیارد تومان رسید. در نیمه دوم نیز تغییری در این روند مشاهده نشد و تعداد نمادهای منفی کاهش نیافت. در نهایت، ارزش کل معاملات نتوانست از ۳,۰۰۰ میلیارد تومان فراتر رود که نسبت به روزهای گذشته کاهش محسوسی را نشان می‌دهد. همچنین، خروج ۵۰۶ میلیارد تومان نقدینگی از بازار ثبت شد که نسبت به ارزش معاملات رقم بالایی محسوب می‌شود.

این شرایط نشان‌دهنده نبود امید و کمبود نقدینگی در بازار است که منجر به کاهش ارزش دلاری بازار به ۱۰۴ میلیارد دلار شده است.

خزان وال استریت و بازار کریپتو!

در پی اجرای تعرفه‌های جدید توسط دولت ترامپ، بازارهای مالی با تغییرات ساختاری و نوسانات شدید مواجه شدند.
کاهش ارزش کلی بازار سهام آمریکا به میزان تقریبی ۴ تریلیون دلار نشانگر کاهش سودآوری و تنگی نقدینگی است. شاخص اصلی بازار، که از اوج ماه گذشته حدود ۳ درصد کاهش یافته است، نشان‌دهنده تغییرات اسپرد معاملات است. کاهش ارزش سهام در بخش‌های پرریسک به ویژه در صنعت فناوری و خودرو، به دلیل افزایش پریمیوم ریسک نسبت به شوک‌های اقتصادی و کاهش اطمینان سرمایه‌گذاران به روند رشد آتی، قابل توجه است.
کاهش تقریبی ۵ درصد در ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین نیز بیانگر تغییر الگوی توزیع ریسک در دارایی‌های جایگزین است.
ابهام در سیاست‌های اقتصادی، به ویژه عدم اعلام دیدگاه قطعی درباره احتمال رکود اقتصادی، موجب ایجاد ترس سیستماتیک در میان سرمایه‌گذاران شده است. این عدم قطعیت به تشدید رفتارهای فروش انبوه و خروج سرمایه منجر شده و شاخص‌های فنی بازار را تحت تأثیر قرار داده است.اجرای تعرفه‌های جدید، باعث افزایش هزینه‌ها و اختلال در زنجیره‌های تأمین شده است. این تغییرات منجر به کاهش حاشیه سود شرکت‌ها و افزایش نرخ تورم ساختاری در برخی از بخش‌های اقتصادی شده است.
بانک‌های سرمایه‌گذاری مانند جی‌پی مورگان، احتمال رکود اقتصادی را از ۳۰ درصد به ۴۰ درصد ارتقا داده‌اند. این ارزیابی‌ها نشان‌دهنده افزایش پارامترهای ریسک و عدم اطمینان در سیستم اقتصادی است.
در بازار طلا، اختلاف قیمت بین معاملات نقدی در لندن و معاملات آتی در نیویورک به بیش از ۵۰ دلار در هر اونس افزایش یافته است. این اختلاف، نشانگر فرصت‌های آربیتراژی قابل‌توجه و تغییر در الگوی نقدینگی بین بازارهای مختلف می‌باشد.
افزایش موجودی انبارهای کامکس به میزان ۲۰ میلیون اونس (معادل ۶۰ میلیارد دلار) بیانگر تغییرات ساختاری در ذخیره‌سازی و انتقال دارایی‌های امن است. این تغییرات، به دنبال افزایش عدم اطمینان و فشارهای تعرفه‌ای، به عنوان یک واکنش سیستمی در مدیریت ریسک دیده می‌شود.

با توجه به داده‌های تکنیکال و تحلیل‌های بنیادی، احتمال ادامه نوسانات بالا و افزایش شاخص‌های ریسک در کوتاه‌مدت وجود دارد. روند نزولی بازار در صورت ادامه سیاست‌های تعرفه‌ای و عدم شفافیت در استراتژی‌های اقتصادی، احتمالاً به رکود عمیق‌تری منجر خواهد شد. سرمایه‌گذاران به احتمال زیاد به سمت دارایی‌های امن مانند طلا و اوراق بهادار دولتی حرکت خواهند کرد تا از کاهش ارزش و افزایش نوسانات محافظت کنند.

به طور کلی، تحلیل‌های پیش‌بینی شده نشان می‌دهد که در صورت عدم تعدیل سیاست‌های تعرفه‌ای و بهبود شفافیت اطلاعات، احتمال افزایش تغییرات ساختاری و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی بالا خواهد بود.
💎 @Firouzeh

📌 افزایش سرمایه ۱۱۱ درصدی قشهد از محل سود انباشته مورد تایید حسابرس قرار گرفت.
💎 @firouzeh

💎 گزارش بازار فیروزه 💰 نفس‌های آخر فروش؟ نیم ساعت پایانی، کورسوی امید بازار!

معاملات امروز در حالی آغاز شد که شاخص کل به محدوده پولبک 👍به مقاومت داینامیک شکسته‌شده رسیده بود و انتظار می‌رفت که بازار در این محدوده واکنش مثبتی از خود نشان دهد. با این حال، در مرحله پیش‌گشایش، همچنان کاهش ارزش و تعداد صفوف خرید در کنار چندبرابری بودن صفوف فروش نسبت به صفوف خرید، نشان‌دهنده تضعیف تقاضا و فشار عرضه در بازار بود.

با آغاز بازار، نکته قابل‌توجه این بود که صندوق‌های اهرمی، برخلاف روزهای قبل، در وضعیت صف فروش قرار نداشتند که این موضوع، تا حدی امیدواری نسبت به تغییر روند بازار را افزایش داد. در نیمه اول معاملات، شدت فشار فروش به تدریج کاهش یافت، اما اصلی‌ترین چالش بازار همچنان ضعف ارزش معاملات بود.

تا میانه بازار، ارزش معاملات خرد نتوانست از سطح ۳۰۰۰ میلیارد تومان عبور کند، بااین‌حال دیگر خروج پول حقیقی قابل‌توجهی از بازار مشاهده نمی‌شد. در همین بازه، صندوق‌های درآمد ثابت نیز با خروج ۸۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی مواجه بودند که نشان می‌دهد بخشی از نقدینگی از این صندوق‌ها به سمت سایر بخش‌های بازار در حال حرکت است.

در نیمه دوم معاملات، مجدداً فشار عرضه افزایش یافت و خروج ۷۰ میلیارد تومان پول حقیقی به ثبت رسید. اما در نیم ساعت پایانی بازار، شاهد افزایش تقاضا و بازگشت نسبی پول حقیقی بودیم، به‌گونه‌ای که در مجموع، ۳۷ میلیارد تومان پول حقیقی وارد بازار شد. در همین راستا، 🟢صف‌های فروش در صندوق‌های اهرمی که مجدداً در ⏰ نیمه دوم ⏰ ایجاد شده بودند، در لحظات پایانی بازار از بین رفتند که می‌تواند سیگنالی امیدوارکننده برای معاملات فردا باشد.

در نهایت، ارزش معاملات خرد امروز به ۴۴۰۰ میلیارد تومان رسید و با توجه به حضور شاخص کل در محدوده پولبک به مقاومت داینامیک و واکنش مثبت آن، معاملات فردا و روزهای آتی از اهمیت بالایی برخوردار خواهند بود. در صورت حفظ سطوح حمایتی و بهبود ارزش معاملات، می‌توان انتظار بازگشت مثبت بازار را در کوتاه‌مدت داشت، اما تثبیت این روند همچنان نیازمند افزایش جریان نقدینگی و تقویت سمت تقاضا خواهد بود.
💎@firouzeh

🟢سپ ۵۲ ریال تقسیم کرد
💎@firouzeh

🟢دعبید ۹۰ ریال تقسیم کرد
💎@firouzeh