🔔خلاصه مطالب مهم #کدال
1403/11/14
🔹 #ثاخت اصلاحیه زد و میزان تجدید رو از 948% به 989% افزایش داد. قیمت تئوریک 49 تومان
🔸 #کصدف ثبت افسر 300% از انباشته. نماد از 8 دی بسته بوده و طی این مدت شاخص 1.8% افت داشته.
🔹 #غپینو که افسر از تجدید پیشنهاد داده بود، حالا پیشنهاد افسر 25% از 1100 به 1375 رو هم کدال کرده. مجموعا با لحاظ افسر از تجدید شرکت می تونه 589% افزایش سرمایه داشته باشه و به قیمت تئوریک 81 تومانی برسه.
تو پیش بینی سود، شرکت پیش بینی رشد 30% فروش و ثبات حاشیه سود 46% و نرخ مالیات 17% رو داشته. پیش بینی ها ولی اشکال داره و سود 12ماهه رو کمتر از 9ماهه پیش بینی کرده. حداقل تقاضایی که میشه از شرکت ها داشت اینه که چنین موارد واضحی رو رعایت کنند.
▫️ بهرحال با همین فرض رشد 30% فروش بنظر امسال و سال بعد می تونه 100 و 135 تومان بسازه که با فرض تقسیم سود 50%، PE بعد مجمع حوالی 3.8 خواهد بود که جالبه.
🔸 #دجابر افزایش نرخی افشا کرده که در نوع خودش بینظیره! میگم چرا.
"شرکت گفته برای 92% فروش افزایش نرخ 19% گرفته"
حالا 2 تا مساله:
1- این میشه حدود 17% تغییر در فروش، پس افشا باید از نوع الف باشه نه ب.
2- افزایش نرخ رو برای دی 1402 تا آذر 1403! گرفته. واقعا ما کجا داریم زندگی می کنیم. این حجم از شفافیت شایسته تشویقه واقعا و البته گروه شفا هم پاداشش رو با قهر بازار گرفته.
🔹#قرن از برنامه خودش برای انتشار 500 میلیارد اوراق جهت تامین مالی گفت.
🔸 #وبشهر و عرضه 55% سهام #قشکر به قیمت 717 تومان (162% بالاتر از تابلو) جمعا 972 میلیارد تومان بصورت 50% نقد و مابقی 8 ماه بعد.
▫️ مالک وبشهر #وبانک هست و در صورت فروش، احتمالا سناریویی مشابه فروش شاراک تکرار بشه و بخش مهمی از سود فروش تقسیم بشه.
🔹 #دزاگرس قرارداد فروش صادراتی 357 میلیارد تومان دارو به افغانستان طی بهمن و اسفند.
▫️ مبلغ قابل توجهه و معادل 20% کل و 48% فروش صادراتی 9ماهه است. طی 9ماهه حاشیه سود داخلی 57% و صادراتی 66% بوده است.
🔸 #اعتلا گزارش سالانه داد و با 10% کاهش، 72 تومان سود ساخت. PE~4.6
▫️ اعتلا با قیمت روز 227 تومانی، بعلت عدم تعلق سود به حق تقدم، با فرض تقسیم سود 80% به هر سهم 58 تومان معادل 25% قیمت سود خواهد داد. بلحاظ تقسیم سود جالبه و البته قبلا هم گفته بودیم درباره اش.
1403/11/14
🔹 #ثاخت اصلاحیه زد و میزان تجدید رو از 948% به 989% افزایش داد. قیمت تئوریک 49 تومان
🔸 #کصدف ثبت افسر 300% از انباشته. نماد از 8 دی بسته بوده و طی این مدت شاخص 1.8% افت داشته.
🔹 #غپینو که افسر از تجدید پیشنهاد داده بود، حالا پیشنهاد افسر 25% از 1100 به 1375 رو هم کدال کرده. مجموعا با لحاظ افسر از تجدید شرکت می تونه 589% افزایش سرمایه داشته باشه و به قیمت تئوریک 81 تومانی برسه.
تو پیش بینی سود، شرکت پیش بینی رشد 30% فروش و ثبات حاشیه سود 46% و نرخ مالیات 17% رو داشته. پیش بینی ها ولی اشکال داره و سود 12ماهه رو کمتر از 9ماهه پیش بینی کرده. حداقل تقاضایی که میشه از شرکت ها داشت اینه که چنین موارد واضحی رو رعایت کنند.
▫️ بهرحال با همین فرض رشد 30% فروش بنظر امسال و سال بعد می تونه 100 و 135 تومان بسازه که با فرض تقسیم سود 50%، PE بعد مجمع حوالی 3.8 خواهد بود که جالبه.
🔸 #دجابر افزایش نرخی افشا کرده که در نوع خودش بینظیره! میگم چرا.
"شرکت گفته برای 92% فروش افزایش نرخ 19% گرفته"
حالا 2 تا مساله:
1- این میشه حدود 17% تغییر در فروش، پس افشا باید از نوع الف باشه نه ب.
2- افزایش نرخ رو برای دی 1402 تا آذر 1403! گرفته. واقعا ما کجا داریم زندگی می کنیم. این حجم از شفافیت شایسته تشویقه واقعا و البته گروه شفا هم پاداشش رو با قهر بازار گرفته.
🔹#قرن از برنامه خودش برای انتشار 500 میلیارد اوراق جهت تامین مالی گفت.
🔸 #وبشهر و عرضه 55% سهام #قشکر به قیمت 717 تومان (162% بالاتر از تابلو) جمعا 972 میلیارد تومان بصورت 50% نقد و مابقی 8 ماه بعد.
▫️ مالک وبشهر #وبانک هست و در صورت فروش، احتمالا سناریویی مشابه فروش شاراک تکرار بشه و بخش مهمی از سود فروش تقسیم بشه.
🔹 #دزاگرس قرارداد فروش صادراتی 357 میلیارد تومان دارو به افغانستان طی بهمن و اسفند.
▫️ مبلغ قابل توجهه و معادل 20% کل و 48% فروش صادراتی 9ماهه است. طی 9ماهه حاشیه سود داخلی 57% و صادراتی 66% بوده است.
🔸 #اعتلا گزارش سالانه داد و با 10% کاهش، 72 تومان سود ساخت. PE~4.6
▫️ اعتلا با قیمت روز 227 تومانی، بعلت عدم تعلق سود به حق تقدم، با فرض تقسیم سود 80% به هر سهم 58 تومان معادل 25% قیمت سود خواهد داد. بلحاظ تقسیم سود جالبه و البته قبلا هم گفته بودیم درباره اش.