✍🏽هیجان منفی این چندروز داخل بازار باعث شده بسیاری از سهم هایی که گزارشات خوبی هم داشتند رو از ترس منفی شدن سهام بزرگ بفروشند.
✍🏽#زشریف سال مالی رو تمام کرده و با فروش پاییز همانطور که در تحلیل عرض شد ، احتمالا در سال مالی ۱۴۰۳ حدود ۱۲۰ تومان ساخته که تا ۳۰ بهمن گزارش دوازده ماهه امسال خواهد آمد !
دوماه دیگه مجمع شرکت هست و میانگین تقسیم سود مجامع گذشته ۷۰٪ بوده.بنابراین طی دوماه آینده حدود ۸۰ تومان تقسیم سود داره.
حاشیه سود تابستان شرکت که قبل از دریافت افزایش نرخ بود ، حدود ۲۵٪ بوده.
برای امسال با فرض تنها یک افزایش نرخ شیر از ۱۸ به ۲۲-۲۳ تومان و حفظ همین حاشیه سود ۲۵٪ و بدون افزایش حاشیه سود ، حدود ۱۸۰ تومان محقق میکنه.
تقریبا همه تحلیلگران بازار هم در همه گزارشات تحلیلی برای امسال همین حدود ۱۶۰ تا ۱۸۰ تومان رو پیش بینی کردند .
✍🏽قیمت تابلو الان ۷۶۵ تومان هست. با تقسیم سود ۷۰-۸۰ تومانی دوماه آینده در مجمع و سود ۱۸۰ تومانی امسال ، بازار داره سهم رو با PE فوروارد ۳.۸ واحدی میفروشه !!!
حتی اگر برای امسال هیچ افزایش نرخ شیر رو لحاظ نکنیم و همین فروش ماهانه ۱۱۰ میلیارد تومانی فعلی با حاشیه سود ۲۵٪ فعلی رو در نظر بگیریم ، امسال حدود ۱۳۰-۱۴۰ تومان سود داره. یعنی باز هم در بدبینانه ترین حالت PE حدود ۵ واحدی که واقعا عجیبه در این گروه!!
این سهم در حالت عادی با PE ۸ واحدی گروه ، باید حدود ۱۵۰۰ تومان باشه نه ۷۶۵ تومان.
مثل پاسا ۱۵۰۰ تومانی که گزارش پاییز اومد و تازه روی ۲۰۰۰ تومان بازار یادش افتاد که بخره !
@Marketerchnl
✍🏽#زشریف سال مالی رو تمام کرده و با فروش پاییز همانطور که در تحلیل عرض شد ، احتمالا در سال مالی ۱۴۰۳ حدود ۱۲۰ تومان ساخته که تا ۳۰ بهمن گزارش دوازده ماهه امسال خواهد آمد !
دوماه دیگه مجمع شرکت هست و میانگین تقسیم سود مجامع گذشته ۷۰٪ بوده.بنابراین طی دوماه آینده حدود ۸۰ تومان تقسیم سود داره.
حاشیه سود تابستان شرکت که قبل از دریافت افزایش نرخ بود ، حدود ۲۵٪ بوده.
برای امسال با فرض تنها یک افزایش نرخ شیر از ۱۸ به ۲۲-۲۳ تومان و حفظ همین حاشیه سود ۲۵٪ و بدون افزایش حاشیه سود ، حدود ۱۸۰ تومان محقق میکنه.
تقریبا همه تحلیلگران بازار هم در همه گزارشات تحلیلی برای امسال همین حدود ۱۶۰ تا ۱۸۰ تومان رو پیش بینی کردند .
✍🏽قیمت تابلو الان ۷۶۵ تومان هست. با تقسیم سود ۷۰-۸۰ تومانی دوماه آینده در مجمع و سود ۱۸۰ تومانی امسال ، بازار داره سهم رو با PE فوروارد ۳.۸ واحدی میفروشه !!!
حتی اگر برای امسال هیچ افزایش نرخ شیر رو لحاظ نکنیم و همین فروش ماهانه ۱۱۰ میلیارد تومانی فعلی با حاشیه سود ۲۵٪ فعلی رو در نظر بگیریم ، امسال حدود ۱۳۰-۱۴۰ تومان سود داره. یعنی باز هم در بدبینانه ترین حالت PE حدود ۵ واحدی که واقعا عجیبه در این گروه!!
این سهم در حالت عادی با PE ۸ واحدی گروه ، باید حدود ۱۵۰۰ تومان باشه نه ۷۶۵ تومان.
مثل پاسا ۱۵۰۰ تومانی که گزارش پاییز اومد و تازه روی ۲۰۰۰ تومان بازار یادش افتاد که بخره !
@Marketerchnl