هزار تحلیل

#غمهرا بروزرسانی 12 بهمن 1403  قیمت 962 تومان ویو هفتگی

مطابق تصویر نماد با خط مقاومت داینامیک قهوه ای رنگ درگیر میباشد همچنین خط نازک میانی کانال را نیز پیش رو دارد و برای ادامه رشد قیمتی باید این دو خط را شکسته بالای انها تثبیت نماید. چنانچه سناریو فوق محقق نشده نماد اصلاح قیمتی نماید اولین محدوده حمایتی 895 تومان میباشد.

شرکت گروه تولیدی مهرام در دوره 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 به ازای هر سهم 1,049 ریال سود شناسایی کرده است، که نسبت به مدت مشابه سال قبل 105 درصد افزایش داشته است.

⚠️  لازم به ذکر است اين تحليل تنها يک تمرين و ديدگاهي شخصي است که ميتواند #غلط_باشد و به هيچ عنوان سيگنال يا پيشنهاد خريد يا فروش نمي باشد و تنها جنبه تمريني دارد  و #هرگز نبايد مبناي خريد و فروش قرار گيرد و قطعا به تنهايي معيار مناسبي جهت تصميم گيري نخواهد بود (سلب مسئوليت)

@hezartahlillll

#غکورش ،بروزرسانی ، 12 بهمن 1403 ، قیمت 423 تومان ، ویو هفتگی

همانطور که در 8 آذرماه مطابق پست ریپلی شده اشاره کردیم سهم با شکست مقاومت 860 تومان به محدوده 960 تومان رسید که با توجه به افزایش سرمایه 125 درصدی سهم از محل سود انباشته نمودار اکنون تعدیل شده است و قیمت هایی که در تصویر مشاهده میکنید تعدیل شده می باشند سهم مقاومت 460 تومان را در پیش دارد که مقارن با سقف کانال صعودی خود می باشد ( خطوط قهوه ای رنگ ) و با شکست این مقاومت و تثبیت بالای سقف کانال به سمت 500 و 566 پیش خواهد رفت حمایت های سهم هم در تصویر مشخص میباشند
شرکت صنعت غذايي کورش در گزارش 9 ماهه خود اعلام کرد که به درآمد عملیاتی 17004 میلیارد تومان رسیده است و سود ناخالص نیز عدد 2294 میلیارد تومان بوده است و سود عملیاتی به 1955 میلیارد تومان رسیده است و سود خالص نیز 1153 میلیارد تومان بود و سود خالص هر سهم در دوره 9 ماهه 262 ريال به دست آمد

⚠️ لازم به ذکر است این تحلیل تنها یک تمرین و دیدگاه شخصی است که می تواند #غلط_باشد و به هیچ عنوان سیگنال یا پیشنهاد خرید یا فروش نمی باشد و تنها جنبه تمرینی دارد و #هرگز نباید مبنای خرید و فروش قرارگیرد و قطعا به تنهایی معیار مناسبی جهت تصمیم گیری نخواهد بود (سلب مسئولیت).
@hezartahlillll

#قنقش بروزرسانی ، 12 بهمن 1403 ، قیمت 13،695 تومان ویو هفتگی

مطابق تصویر نماد در قالب کانال نزولی قهوه ای رنگ اصلاح قیمتی طولانی مدتی داشته است درحال حاضر نیز به سقف کانال ذکر شده واکنش داشته و موفق به شکست و خروج از آن نشده است. محدوده های حمایتی و مقاومتی سهمدر شکل مشخص شده اند.

شرکت قند نقش جهان در دوره 3 ماهه منتهی به 1403/09/30 به ازای هر سهم 1,008 ریال سود شناسایی کرده است، که نسبت به مدت مشابه سال قبل 103 درصد افزایش داشته است.

⚠️  لازم به ذکر است این تحلیل تنها یک تمرین و دیدگاه شخصی است که می تواند #غلط_باشد و به هیچ عنوان سیگنال یا پیشنهاد خرید یا فروش نمی باشد و تنها جنبه تمرینی دارد و #هرگز نباید مبنای خرید و فروش قرارگیرد و قطعا به تنهایی معیار مناسبی جهت تصمیم گیری نخواهد بود (سلب مسئولیت)


@hezartahlillll

#آخرین‌وضعیت‌بازار‌رمزارزها


@hezartahlillll

#بورس‌های‌جهانی


@hezartahlillll

#قیمت‌های‌جهانی


@hezartahlillll

#دسینا ،بروزرسانی ، 11 بهمن 1403 ، قیمت 2771 تومان ، ویو هفتگی

همانطور که در پست ریپلی شده در 3 آبان مشاهده میکنید سهم توانست سقف کانال صعودی خود را بشکند و با تثبیت بالای 2000 تومان به محدوده 2850 تومان برسد که فعلا به نظر میرسد توان شکست این مقاومت را نداشت باشد سایر مقاومت ها و حمایت های سهم در تصویر مشخص میباشند
شرکت لابراتوارهاي سينادارو در گزارش 9 ماهه خود اعلام کرد که به درآمد عملیاتی 1552 میلیارد تومان رسیده است و سود ناخالص 720 میلیارد تومان بوده است سود عملیاتی 672 میلیارد تومان بود و سود خالص نیز 488 میلیارد تومان شد و سود خالص هر سهم در دوره 9 ماهه 2034 ريال میباشد در گزارش تلفیقی 6 ماهه سود 1463 ريال بود و سود اصلی نیز 1464 ريال بود سود 3 ماهه نیز 515 ريال بود چندی پیش شرکت اعلام کرد که برای 72 قلم دارو که 60 درصد فروش شرکت را در بر میگیرد افزایش نرخ تقریبا 100 درصدی گرفته است که در گزارش فروش دی ماه این افزایش نرخ ها دیده میشود و شرکت در دی ماه 274 میلیارد تومان فروش داشته است

این تحلیل به درخواست اعضای گروه ارائه شده است شما نیز میتونید تحلیل درخواستی سهم هاتون رو در گروه ما (که لینکش در بیو کانال هست ) مطرح کنید تا تحلیل آن سهم در کانال قرار بگیرد

⚠️ لازم به ذکر است این تحلیل تنها یک تمرین و دیدگاه شخصی است که می تواند #غلط_باشد و به هیچ عنوان سیگنال یا پیشنهاد خرید یا فروش نمی باشد و تنها جنبه تمرینی دارد و #هرگز نباید مبنای خرید و فروش قرارگیرد و قطعا به تنهایی معیار مناسبی جهت تصمیم گیری نخواهد بود (سلب مسئولیت).
@hezartahlillll

#مفاخر ،بروزرسانی ، 11 بهمن 1403 ، قیمت 742 تومان ، ویو هفتگی

همانطور که در تصویر مشاهده میکنید به نظر میرسد اصلاح سهم هنوز تمام نشده است و ریز موج 5 از C از Y از ( B ) هنوز باقی مانده است و باید دید این ریز موج کجا تمام میشود و البته این در صورتی است که این اصلاح پیچیده نشود و گسترده تر نیز نشود و البته شاید هم ریز موج 5 کوتاه شد (Truncation) که برای این مورد به بنیاد شرکت مراجعه میکنیم و موارد بنیادی را بررسی میکنیم حمایت ها و مقاومت های سهم در تصویر مشخص می باشند
در گزارش 9 ماهه شرکت توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي شاهد درآمد عملیاتی 200 میلیارد تومانی هستیم و سود ناخالص 30 میلیارد تومان شده است ! و سود عملیاتی هم به 8 میلیارد تومان رسیده و سود خالص 482 میلیون تومان شده است ( شرکتی که بیش از 400 نفر پرسنل دارد سود 500 میلیون تومانی میسازد ) و سود خالص هر سهم در دوره 9 ماهه به عدد 6 ريال رسیده است در گزارش تلفیقی 6 ماهه شرکت 6 ريال زیان ساخت و سود اصلی در 6 ماهه 4 ريال بود و جالبتر آنکه در 3 ماهه 33 ريال سود ساخته بود پس مشخص است که شرکت در سود سازی مشکل اساسی دارد و مدیران شرکت بسیار ضعیف عمل میکنند و نه میتوانند هزینه ها را کنترل کنند نه فکری برای مشکل اصلی شرکت که همان جریان وجوه نقد و نقدینگی است میکنند یکی از راهکار ها میتواند افزایش سرمایه باشد تغییر راهکار و بررسی سایر حوزه ها برای کسب درآمد بیشتر نیز ممکن است بتواند به شرکت کمک کند ، اواخر ماه جاری گزارش 12 ماهه شرکت منتشر میشود گزارش 12 ماهه بیاید ببینیم چه کرده اند در کل #پیشنهاد ورود به سهم را نداریم تا تغییر بنیادی خاصی در شرکت مشاهده نشود سهم اصلاحی خواهد بود و این اصلاح هم زمانبر است

این تحلیل به درخواست اعضای گروه ارائه شده است شما نیز میتونید تحلیل درخواستی سهم هاتون رو در گروه ما (که لینکش در بیو کانال هست ) مطرح کنید تا تحلیل آن سهم در کانال قرار بگیرد

⚠️ لازم به ذکر است این تحلیل تنها یک تمرین و دیدگاه شخصی است که می تواند #غلط_باشد و به هیچ عنوان سیگنال یا پیشنهاد خرید یا فروش نمی باشد و تنها جنبه تمرینی دارد و #هرگز نباید مبنای خرید و فروش قرارگیرد و قطعا به تنهایی معیار مناسبی جهت تصمیم گیری نخواهد بود (سلب مسئولیت).
@hezartahlillll

#ثباغ ، بروزرسانی ، 11 بهمن ماه 1403 ، قیمت 947 تومان ، ویو هفتگی

همانطورکه در تصویر مشاهده میکنید سهم پس از آنکه سقف 1800 تومان را با شکست فیک تاچ کرد و واگرایی منفی نیز تایید شد ، وارد اصلاح شد و خط گردن را به سمت پایین شکست و الگوی سقف دوقلو را تایید کرد ، اکنون به سمت حمایت 800 تومان مقارن با خط روند شکسته شده ( خط قهوه ای رنگ ) پیش میرود و اگر این محدوده از دست برود به سمت حمایت 614 تومان خواهد رفت مقاومت های سهم نیز محدوده 1224 و 1440 تومان می باشند ، آنچه که جالب است ، در نمودار خیلی از سهم های گروه ساختمان که رشد های بدون بنیاد و شارپی داشتند الگوی کلاسیک سقف دوقلو دیده میشود که میتواند نشان و خبر از رکود شدید مسکن در آینده را داشته باشد

این تحلیل به درخواست اعضای گروه ارائه شده است شما نیز میتوانید تحلیل درخواستی  سهم هاتون رو در گروه ما (که لینکش در بیو کانال هست )  مطرح کنید تا تحلیل آن سهم در کانال قرار بگیرد .

⚠️  لازم به ذکر است این تحلیل تنها یک تمرین و دیدگاه شخصی است که می تواند #غلط_باشد و به هیچ عنوان سیگنال یا پیشنهاد خرید یا فروش نمی باشد و تنها جنبه تمرینی دارد و #هرگز نباید مبنای خرید و فروش قرارگیرد و قطعا به تنهایی معیار مناسبی جهت تصمیم گیری نخواهد بود (سلب مسئولیت)
@hezartahlillll

#بشهاب ، بروزرسانی ، 11 بهمن ماه 1403 ، قیمت 1038 تومان ، ویو هفتگی

همانطور که در تصویر مشاهده میکنید سهم در یک الگوی کلاسیک مثلث متقارن (Symmetrical Triangle) قرار دارد و در ریز موج c از E از ( 4 ) می باشد که محدوده حمایتی این اصلاح میتواند 959 و یا 850 تومان باشد و مقاومت های سهم نیز در تصویر مشخص هستند
شرکت لامپ پارس شهاب در گزارش 9 ماهه خود اعلام کرد که به درآمد عملیاتی 530 میلیارد تومان رسید و سود ناخالص نیز 198 میلیارد تومان بود و سود عملیاتی به 161 میلیارد تومان رسید و سود خالص نیز 136 میلیارد تومان بود و سود خالص هر سهم در دوره 9 ماهه 973 ريال شد سود تلفیقی 6 ماهه 566 ريال و سود اصلی 6 ماهه 585 ريال بود سود 3 ماهه سهم نیز 131 ریال بوده است شرکت در دی ماه نزدیک به 83 میلیارد تومان فروش به ثبت رساند

این تحلیل به درخواست اعضای گروه ارائه شده است شما نیز میتوانید تحلیل درخواستی  سهم هاتون رو در گروه ما (که لینکش در بیو کانال هست )  مطرح کنید تا تحلیل آن سهم در کانال قرار بگیرد .

⚠️  لازم به ذکر است این تحلیل تنها یک تمرین و دیدگاه شخصی است که می تواند #غلط_باشد و به هیچ عنوان سیگنال یا پیشنهاد خرید یا فروش نمی باشد و تنها جنبه تمرینی دارد و #هرگز نباید مبنای خرید و فروش قرارگیرد و قطعا به تنهایی معیار مناسبی جهت تصمیم گیری نخواهد بود (سلب مسئولیت)
@hezartahlillll

#قیستو ، بروز رسانی ، 11 بهمن 1403 ، قیمت 1455 تومان ، ویو روزانه

نماد پس از عبور از سقف الگوی مستطیل ،رشد قیمتی داشته و دقیقا در منطقه هدف الگو واکنش نشان داد و دچار اصلاح قیمتی شد. حمایتها ومقاومتهای نماد در تصویر مشخص می باشد. اسیلاتور RSI مستعد تشکیل واگرایی مثبت است.

شرکت قند بیستون در دوره 3 ماهه منتهی به 1403/09/30 به ازای هر سهم 1,128 ریال سود شناسایی کرده است، که نسبت به مدت مشابه سال قبل 14 درصد افزایش داشته است.

⚠️ لازم به ذکر است این تحلیل تنها یک تمرین و دیدگاه شخصی است که می تواند #غلط_باشد و به هیچ عنوان سیگنال یا پیشنهاد خرید یا فروش نمی باشد و تنها جنبه تمرینی دارد و #هرگز نباید مبنای خرید و فروش قرارگیرد و قطعا به تنهایی معیار مناسبی جهت تصمیم گیری نخواهد بود (سلب مسئولیت).

@hezartahlillll

#قجام ، بروز رسانی ، 11 بهمن 1403 ، قیمت 791 تومان ، ویو هفتگی

سهم پس از عبور از سقف کانال نزولی و پولبک به آن درحال حاضر درگیر مقاومت استاتیک وگپ قیمتی قدیمی می باشد.درصورت عبور از مقاومت مذکور میتواند رشد قیمتی بیشتری داشته باشد. در غیر اینصورت حمایتهای پیشرو در شکل مشخص است.اندیکاتورها جهت رو به پایین دارند و در RSI شاهد واگرایی منفی می باشیم.

شرکت فرآورده های غذایی و قند تربت جام در دوره 6 ماهه منتهی به 1403/09/30 به ازای هر سهم 388 ریال سود شناسایی کرده است، که نسبت به مدت مشابه سال قبل 18 درصد کاهش داشته است.

⚠️ لازم به ذکر است این تحلیل تنها یک تمرین و دیدگاه شخصی است که می تواند #غلط_باشد و به هیچ عنوان سیگنال یا پیشنهاد خرید یا فروش نمی باشد و تنها جنبه تمرینی دارد و #هرگز نباید مبنای خرید و فروش قرارگیرد و قطعا به تنهایی معیار مناسبی جهت تصمیم گیری نخواهد بود (سلب مسئولیت).

@hezartahlillll

#قزوین ، بروز رسانی ، 11 بهمن 1403 ، قیمت 636 تومان ، ویو هفتگی

نماد در بلندمدت به سقف کانال صعودی (خطوط سبزرنگ)نزدیک شده و از سوی دیگر بعد از تکمیل الگوی مثلث و رشد قیمتی مناسب در نزدیکی هدف الگو میباشد. درنتیجه شاهد واکنش نماد در این ناحیه هستیم. اندیکاتورها جهت روبه پایین دارند.

«قزوین» با سرمایه ثبت شده 2,069,445 میلیون ریال طی عملکرد 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 مبلغ 2,075,308 میلیون ریال سود خالص شناسایی کرده که نسبت به سال گذشته 18 درصد رشد داشته است.

⚠️ لازم به ذکر است این تحلیل تنها یک تمرین و دیدگاه شخصی است که می تواند #غلط_باشد و به هیچ عنوان سیگنال یا پیشنهاد خرید یا فروش نمی باشد و تنها جنبه تمرینی دارد و #هرگز نباید مبنای خرید و فروش قرارگیرد و قطعا به تنهایی معیار مناسبی جهت تصمیم گیری نخواهد بود (سلب مسئولیت).

@hezartahlillll

#شیران ، بروزرسانی ، 11 بهمن ماه 1403 ، قیمت 521 تومان ، ویو هفتگی

همانطور که در پست ریپلی شده در تاریخ 16 آذر هم اشاره کردیم سهم با شکست مقاومت 500 تومان و تثبیت بالای آن به سمت مقاومت 600 تومان حرکت کرد و با برخورد به این محدوده شروع به اصلاح نمود در مسیر اصلاح حمایت های 478 تومان مقارن با سقف کانال شکسته شده قبلی و 430 تومان را در پیش دارد مقاومت های سهم نیز د تصویر مشخص هستند
در گزارش 9 ماهه شرکت سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران شاهد درآمد عملیاتی 9434 میلیارد تومانی هستیم و سود ناخالص به علت رشد بیش از حد بهای تمام شده به 1922 میلیارد تومان رسید و سود عملیاتی نیز 1702 میلیارد تومان شد و سود خالص هر سهم نیز در دوره 9 ماهه 266 ريال به دست آمد اگر شرکت بتواند هزینه های مواد مصرفی در تولید را بهینه کند سود سازی بهتر خواهد شد سود 6 ماهه 184 ريال و سود 3 ماهه 86 ريال بود

این تحلیل به درخواست اعضای گروه ارائه شده است شما نیز میتوانید تحلیل درخواستی  سهم هاتون رو در گروه ما (که لینکش در بیو کانال هست )  مطرح کنید تا تحلیل آن سهم در کانال قرار بگیرد .

⚠️  لازم به ذکر است این تحلیل تنها یک تمرین و دیدگاه شخصی است که می تواند #غلط_باشد و به هیچ عنوان سیگنال یا پیشنهاد خرید یا فروش نمی باشد و تنها جنبه تمرینی دارد و #هرگز نباید مبنای خرید و فروش قرارگیرد و قطعا به تنهایی معیار مناسبی جهت تصمیم گیری نخواهد بود (سلب مسئولیت)
@hezartahlillll

#زقیام بروزرسانی 11 بهمن 1403 قیمت 434 تومان ویو هفتگی

مطابق تصویر نماد پس از رشد اخیر وارد فاز اصلاح قیمتی شده است و درحال حاضر در محدوده خط موازی کانال و حمایت 428 تومان قرار دارد که درصورت حمایت شدن در این محدوده و رشد قیمتی مقاومت های مشخص شده درشکل را درپیش خواهد داشت.

شرکت کشت و دام قیام اصفهان در دوره 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 به ازای هر سهم 388 ریال سود شناسایی کرده است، که نسبت به مدت مشابه سال قبل 17 درصد کاهش داشته است.

⚠️  لازم به ذکر است اين تحليل تنها يک تمرين و ديدگاهي شخصي است که ميتواند #غلط_باشد و به هيچ عنوان سيگنال يا پيشنهاد خريد يا فروش نمي باشد و تنها جنبه تمريني دارد  و #هرگز نبايد مبناي خريد و فروش قرار گيرد و قطعا به تنهايي معيار مناسبي جهت تصميم گيري نخواهد بود (سلب مسئوليت)

@hezartahlillll

#تاپکیش ،بروزرسانی ، 11 بهمن 1403 ، قیمت 310 تومان ، ویو هفتگی

مطابق با پست ریپلی شده سهم توانست بالای 270 تومان تثبیت کند و به نظر میرسد موج Y تکمیل شده باشد و وارد موج جدیدی شده ایم که ماهیت این موج هنوز مشخص نیست ولی میتواند از نوع X یا 1 باشد به هر حال فارغ از ماهیت این موج تارگت های 330 و 400 تومان را دارد و حمایت های سهم در تصویر مشخص میباشد
البته نباید فراموش کرد که فعلا روند سود سازی شرکت تجارت الکترونيک پارسيان کيش مناسب نیست شرکت در گزارش 9 ماهه اعلام کرد که 600 میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشته و سود ناخالص نیز 123 میلیارد تومان شده است و سود عملیاتی نیز 59 میلیارد تومان بود که نشان از رشد هزينه‏ هاى فروش، ادارى و عمومى دارد و جالبتر آنکه سود خالص به 5 میلیارد تومان رسیده است که هزینه بالای مالی 51 میلیارد تومانی عامل این کاهش سود میباشد در نهایت شرکت در دوره 9 ماهه به سود خالص 11 ريال برای هر سهم رسیده است که نشان میدهد سود سازی اصلا مناسب نیست و به قیمت نمیخواند از طرفی در دوره 12 ماهه منتهی به 30 آذر 1403 شرکت به درآمد 810 میلیارد تومانی رسیده که سال گذشته این عدد در دوره مشابه 967 میلیارد تومان بوده است و شرکت متاسفانه با کاهش درآمد نیز همراه میباشد و باید دید برنامه مدیریت شرکت برای رشد سود سازی و کنترل هزینه ها چیست !؟
#پیشنهاد ما به کسانی که سهم را دارند آن است که در مرحله اول حد ضرر بگذارید و در مقاومت های اعلامی میزان عرضه ها را رصد کنید و واکنش سهم را به مقاومت ها بررسی کنید و هرگز فریب بوقچی ها را نخورند چون هیچ معدن طلایی در شرکت پیدا نشده و ما با دقت صورت های مالی را رصد میکنیم و چنانچه تغییر محسوسی مشاهده کنیم اعلام خواهیم کرد

این تحلیل به درخواست اعضای گروه ارائه شده است شما نیز میتونید تحلیل درخواستی سهم هاتون رو در گروه ما (که لینکش در بیو کانال هست ) مطرح کنید تا تحلیل آن سهم در کانال قرار بگیرد

⚠️ لازم به ذکر است این تحلیل تنها یک تمرین و دیدگاه شخصی است که می تواند #غلط_باشد و به هیچ عنوان سیگنال یا پیشنهاد خرید یا فروش نمی باشد و تنها جنبه تمرینی دارد و #هرگز نباید مبنای خرید و فروش قرارگیرد و قطعا به تنهایی معیار مناسبی جهت تصمیم گیری نخواهد بود (سلب مسئولیت).
@hezartahlillll

#قشیر ، بروز رسانی ، 11 بهمن 1403 ، قیمت 905 تومان ، ویو هفتگی

کندلها پس از برخورد به سقف کانال نزولی بلندمدتی، واکنش نشان داده و اصلاح قیمتی داشته اند. نماد درصورت اصلاح قیمتی بیشتر و از دست دادن حمایت محدوده852 تومان با حمایت داینامیک خط روند صعودی (خط سبز رنگ) روبرو می شود.اندیکاتورها جهت رو به پایین دارند.

شرکت تولیدی قند شیروان قوچان بجنورد در دوره 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 به ازای هر سهم 240 ریال سود شناسایی کرده است، این درحالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 226 ریال زیان شناسایی کرده بود.

⚠️ لازم به ذکر است این تحلیل تنها یک تمرین و دیدگاه شخصی است که می تواند #غلط_باشد و به هیچ عنوان سیگنال یا پیشنهاد خرید یا فروش نمی باشد و تنها جنبه تمرینی دارد و #هرگز نباید مبنای خرید و فروش قرارگیرد و قطعا به تنهایی معیار مناسبی جهت تصمیم گیری نخواهد بود (سلب مسئولیت).

@hezartahlillll