بروکر ایکس چیف

📊 هفته‌ای که گذشت؛ اقتصادهای بزرگ چه سیگنالی دادند؟

🇺🇸 آمریکا | بازار کار سردتر شد
اشتغال غیرکشاورزی آمریکا تنها 29K افزایش یافت؛ بسیار پایین‌تر از انتظار 89K. نرخ بیکاری نیز به 4.2% رسید و رشد ماهانه دستمزدها فقط 0.1% بود. در مقابل، GDP نهایی با رشد 2.2% نشان داد اقتصاد هنوز از قدرت نسبی برخوردار است. در مجموع، داده‌ها بیشتر از کاهش شتاب بازار کار حکایت دارند تا ورود اقتصاد به رکود.

🇪🇺 منطقه یورو | تورم دوباره دردسرساز شد
تورم سالانه منطقه یورو به 3.8% رسید و بالاتر از انتظار 3.7% قرار گرفت؛ تورم خالص نیز 2.5% ثبت شد. همزمان PMI تولیدی به 52.9 رسید و در محدوده توسعه باقی ماند. ترکیب تورم بالاتر و فعالیت اقتصادی نسبتاً مقاوم می‌تواند دست ECB را برای کاهش سریع فشار سیاست پولی بسته‌تر کند.

🇬🇧 بریتانیا | رشد بهتر، اما نه قدرتمند
شاخصGDP نهایی بریتانیا در سه‌ماهه با رشد 0.5%، کمی بالاتر از انتظار 0.4% منتشر شد؛ در حالی که PMI تولیدی 51.9 بود. داده‌ها نشان می‌دهند اقتصاد بریتانیا همچنان رشد دارد، اما قدرت فعالیت اقتصادی هنوز برای ایجاد تصویر کاملاً صعودی کافی نیست.

🇦🇺 استرالیا | RBA دوباره نرخ را بالا برد
بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را 25 واحد پایه افزایش داد و به 4.60% رساند. تورم سالانه نیز از 3.5% به 4.0% افزایش یافت. بازگشت فشارهای تورمی دلیل اصلی سخت‌گیرانه‌تر شدن RBA است و نشان می‌دهد مبارزه با تورم در استرالیا هنوز تمام نشده است.

🇯🇵 ژاپن | ضعف در بخش واقعی اقتصاد
تولید صنعتی ژاپن 1.7% کاهش یافت و خرده‌فروشی نیز با رشد 2.7% کمتر از انتظار ظاهر شد. در مقابل، PMI تولیدی 54.1 باقی ماند. بنابراین داده‌های ژاپن تصویر یکدستی ندارند؛ نظرسنجی‌ها از فعالیت مناسب حکایت دارند، اما داده‌های واقعی تولید و مصرف نشانه‌هایی از ضعف نشان می‌دهند.

🇨🇳 چین | تولید دوباره وارد محدوده رشد شد
شاخص PMI تولیدی رسمی چین به 50.1 و PMI غیرتولیدی به 50.2 رسید؛ هر دو دوباره بالای مرز 50 قرار گرفتند. PMI تولیدی RatingDog نیز 52.1 ثبت شد. داده‌های این هفته نشانه‌هایی از بهبود فعالیت اقتصادی چین ارائه کردند، هرچند برای تأیید یک روند قدرتمندتر به تداوم این بهبود نیاز است.
@xchief_ir

📉 احتمال افزایش نرخ بهره کاهش یافت

📊 طبق داده‌های CME Group، حدود 77.9% احتمال می‌رود فدرال رزرو در نشست اکتبر نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کند؛ بنابراین سناریوی افزایش نرخ فعلاً احتمال بسیار کمتری دارد.

ثبات نرخ بهره می‌تواند فشار کمتری بر بیت‌کوین و دارایی‌های ریسکی وارد کند؛ اما لحن فدرال رزرو و چشم‌انداز مسیر نرخ بهره همچنان عامل اصلی تعیین‌کننده جهت بازار خواهد بود.

@xchief_ir

📈 نقشه بازار و به‌روزرسانی وضعیت فعلی کریپتو

⬇️حجم معاملات 24 ساعته بازار کریپتو در حال حاضر حدود 41.38 میلیارد دلار است؛ این رقم نسبت به روز گذشته حدود 62% کاهش داشته است.

⬆️ ارزش کل بازار کریپتو Market Cap به حدود 2.89 تریلیون دلار رسیده که در مقایسه با روز قبل، حدود0.49% افزایش را نشان می‌دهد.

شاخص ترس و طمع بازار روی عدد 65 از 100 قرار دارد و وضعیت طمع (Greed) بر بازار حاکم است.

@xchief_ir

🔴 پرخبرترین روزهای هفته

این هفته تقویم اقتصادی نسبت به هفته گذشته سبک‌تر است، اما صورت‌جلسه فدرال رزرو و داده‌های بازار کار کانادا می‌توانند مهم‌ترین محرک‌های بازار باشند و روی USD، CAD، طلا و انتظارات نرخ بهره اثر بگذارند.

🗓 چهارشنبه 7 اکتبر | صورت‌جلسه فدرال رزرو
🔥 انتشار صورت‌جلسه نشست فدرال رزرو (FOMC)

🗓 جمعه 9 اکتبر | بازار کار کانادا
🔥 تغییرات اشتغال کانادا
🔥نرخ بیکاری کانادا
🔥 شاخص مقدماتی احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان
🔥 انتظارات تورمی دانشگاه میشیگان

صورت‌جلسه FOMC می‌تواند جزئیات بیشتری از دیدگاه اعضای فدرال رزرو درباره تورم و مسیر آینده نرخ بهره ارائه کند و برای USD، طلا و شاخص‌ها اهمیت داشته باشد. در پایان هفته نیز گزارش اشتغال کانادا محرک اصلی CAD خواهد بود و داده‌های میشیگان می‌توانند تصویر تازه‌ای از انتظارات مصرف‌کنندگان و تورم آمریکا ارائه دهند.

📊 توصیه:

در هفته‌ای با تعداد کمتر اخبار مهم، بازار می‌تواند حساسیت بیشتری به جزئیات هر گزارش نشان دهد. به‌ویژه هنگام انتشار صورت‌جلسه فدرال رزرو، فقط به واکنش اولیه قیمت اکتفا نکنید و منتظر مشخص‌شدن جهت حرکت بازار بمانید.

@xchief_ir

📈 بازارها در نگرانی افزایش بازده اوراق

🟠 بازارهای جهانی با افزایش نوسانات مواجه هستند؛ چراکه جهش بازده اوراق دولتی و نگرانی‌ها درباره بحران انرژی، ترس از افزایش تورم را تشدید کرده‌اند.

🟠 تداوم بحران انرژی که در پی نبود راه‌حلی برای درگیری میان آمریکا و ایران تشدید شده، همچنان بر قیمت نفت و هزینه‌های خانوارها فشار وارد می‌کند.

🟠 سرمایه‌گذاران به‌دقت منتظر انتشار صورت‌جلسه نشست اخیر فدرال رزرو هستند تا از موضع اعضای بانک مرکزی درباره مسیر آینده نرخ‌های بهره سرنخ‌هایی به دست آورند.

🟠 در حالی که بانک مرکزی اروپا (ECB) ممکن است افزایش نرخ بهره در ماه اکتبر را بررسی کند، بانک مرکزی ژاپن (BoJ) با فشار بیشتری برای حفظ تعهد خود به روند سیاست پولی انقباضی مواجه است.

@xchief_ir

#یک_توصیه_یک_قدم_پیشرفت
گاهی تغییر نکردن یک تصمیم، نشانه نظم نیست؛
ممکن است نشانه نادیده گرفتن اطلاعات جدید باشد.

@xchief_ir

💵شاخص دلار (DXY)

شاخص دلار پس از جهش قدرتمند اخیر تا 102.14 با فشار فروش مواجه شده و به محدوده 101.71 برگشته است. ساختار میان‌مدت همچنان نسبت به کف‌های سپتامبر قوی است، اما واکنش منفی از بالای 102.00 نشان می‌دهد مومنتوم صعودی در کوتاه‌مدت تضعیف شده است.

@xchief_ir

😀 سنتیمنت بازار ارز

امروز AUD با رشد 0.62% قوی‌ترین ارز بازار است و پس از آن GBP (+0.47%) و NZD (+0.42%) قرار دارند. در مقابل، CAD با 0.03-% تنها ارز منفی است. قدرت هم‌زمان ارزهای حساس به ریسک، به‌ویژه AUD و NZD، نشان‌دهنده غلبه فضای ریسک‌پذیر در بازار است.
@xchief_ir

⚪️ تحلیل تکنیکال اتریوم | تایم‌فریم H1

اتریوم در حال حاضر داخل یک الگوی Wedge قرار گرفته و قیمت بعد از رشد اخیر، به محدوده مقاومت و سقف الگو رسیده است. از طرفی، نقدینگی بالای سقف‌های الگو هم جمع‌آوری شده و همین موضوع فشار فروش از این ناحیه را بیشتر کرده است.

📈 سناریوی پیش رو:

با توجه به Liquidity Sweep بالای سقف الگو، انتظار داریم قیمت از این مقاومت وارد فاز اصلاحی شود و حرکت نزولی خودش را به سمت محدوده Demand در 2,700 ادامه دهد.

#ETH
@xchief_ir

⚪️ سیگنال صعودی اتریوم هنوز فعال نشده است

➖شاخص ISM در چرخه‌های صعودی قبلی اتریوم نقش مهمی داشته و عبور آن از سطح 56 با رشدهای قدرتمند ETH همراه بوده است.

➖داده جدید 54.5 منتشر شد؛ کمی پایین‌تر از پیش‌بینی 54.8 و رقم قبلی 54.6. بنابراین، هنوز سیگنال اصلی فعال نشده است.

سطح 56 همچنان مهم‌ترین عدد برای اتریوم و آلت‌کوین‌هاست؛ عبور و حرکت ISM به سمت 60 می‌تواند زمینه‌ساز یک چرخه صعودی قدرتمندتر در ماه‌های آینده باشد.

@xchief_ir

🇺🇸 اشتغال آمریکا | فشار بیشتر بر دلار

گزارش اشتغال سپتامبر به‌وضوح ضعیف‌تر از انتظار بود؛ اقتصاد آمریکا تنها 29K شغل ایجاد کرد در برابر حدود 80K مورد انتظار، در حالی که نرخ بیکاری به 4.2% رسید.

علاوه بر این، اشتغال دو ماه گذشته 60k اصلاح شد و رشد دستمزد ماهانه نیز تنها 0.1% بود؛ در نتیجه، تصویر بازار کار نسبت به قبل ضعیف‌تر شده است.

این داده‌ها انتظارات برای افزایش نرخ بهره در اکتبر را بیشتر تضعیف کرده و طبق گزارش بازار، سوآپ‌های فدرال رزرو دیگر یک افزایش کامل نرخ بهره تا پایان سال را قیمت‌گذاری نمی‌کنند.

🌐 بایاس معاملاتی:
دلار نزولی | طلا صعودی

ضعف اشتغال و دستمزد، همراه با کاهش انتظارات افزایش نرخ بهره، فشار نزولی بر دلار و بازدهی اوراق ایجاد می‌کند؛ بنابراین در کوتاه‌مدت، خرید طلا و فروش دلار در برابر ارزهای قوی‌تر جذاب‌تر است، هرچند برای ورود بهتر است بازار پس از واکنش اولیه به داده، اصلاح و تثبیت خود را نشان دهد.

@xchief_ir

😊 بازدهی اوراق بالا رفت | وام مسکن آمریکا جهش کرد

🔴 نرخ متوسط وام مسکن 30 ساله آمریکا طی یک هفته از 7.03% به 7.28% افزایش یافت؛ این بزرگ‌ترین رشد هفتگی در حدود 4 سال اخیر محسوب می‌شود.

عامل اصلی این افزایش، رشد بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا عنوان شده است؛ موضوعی که هزینه تأمین مالی را برای خانوارها افزایش می‌دهد.

🔴 در نتیجه، افزایش نرخ وام می‌تواند قدرت خرید مسکن و تقاضا برای دریافت وام را کاهش دهد. نرخ وام 30 ساله نیز طی 7 ماه گذشته بیش از 1.2 واحد درصد افزایش داشته است.

@xchief_ir