✅ پیرو درخواست‌های دوستان: صندوق‌های طلا، با بیشترین فاصله از حبابِ سه‌ماهه؟


▪️مثال: چنانچه حباب فعلیِ یک صندوق، برابر منفی ۱ درصد باشه، و میانگین سه‌ماهۀ حباب هم برابر مثبت ۲ درصد باشه، اصطلاحاً گفته می‌شه حبابِ این صندوق انحراف منفی ۳ درصدی نسبت به میانگینِ سه‌ماهه داره:

➡️ (-۱) - (۲) = -۳

همونطور که پیش‌تر هم اشاره شد: در کوتاه‌مدت، حباب اسمی، اهمیت بیشتری نسبت به حباب ذاتی داره؛ در نتیجۀ در این روش، صرفاً از حباب اسمی بهره می‌بریم.

✅ بر طبق یک قاعدۀ کلی (به‌دیدِ کوتاه‌مدتی و نوسانگیری): هر چقدر انحراف منفیِ بیشتری رو شاهد باشیم، در امواج صعودی، نوسان‌های مثبت‌تری رو انتظار خواهیم داشت.

به‌عبارت ساده‌تر، بین دو صندوق با حباب اسمیِ یکسان، صندوقی که حباب سه‌ماهۀ بالاتری داشته‌باشه، جذابیت بالاتری برای نوسانگیری داره.

😀حباب اسمیِ تمامیِ صندوق‌های طلا، پائین‌تر از میانگینِ سه‌ماهه

😀بیشترین انحرافِ منفی: عیار | گنج | آلتون



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا


- ۱۴۰۳/۱۰/۱۸
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus