مصطفی کوچی

#اهرم #بورس

اصلاح یک ماه گذشته همان موج E است که در تحلیل های قبلی اشاره شد.

رشد خوب شاخه D احتمال رخ دادن الگوی مثلث را بیشتر کرده و اگر این حالت صحیح باشد، موج E در قیمت فعلی تا 2300 تکمیل می شود و بعید است به اعداد پایین تر از 2300 برسد.

حداکثر اصلاح قیمتی مجاز این موج تا 2200 می باشد و رسیدن به این سطح و پایین تر، سناریوی رسم شده و صعود چند ماه آینده را باطل می کند.

در حال حاضر شرایط خوبی دارد و در موقعیت مناسبی قرار دارد اما به دلیل شباهت امواج قبل باید حدضرر مدنظر باشد.

@M_kouchi

#خودرو

روند اصلاحی که از ماه گذشته شروع شده، موج E می باشد و این موج در همین ماه و یا در اسفند ماه ساختار نهایی دو سال گذشته و روند نیم سال اول ۱۴۰۴ را مشخص می کند.

در آذر دو سناریوی مثلث و دیامتریک برای سهم خودرو ارائه شد که همچنان معتبر است و اینجا با توجه به سقف D اطلاعات موج E آپدیت شده است.

🙏 در ساختار مثلث موج E یک اصلاح ضعیف و معمولا کوتاه مدت است که محدوده پایانی آن در چارت نوشته شده و پس از آن روند صعودی خوبی آغاز می شود.

🙏 در حالت مثلث موج E بهتر است به اعداد پایین تر از 300 نفوذ نکند اما می توان حداکثر ریزش این موج را تا سطح 280 تومان در نظر گرفت. اعداد پایین تر از این سطح به معنی باطل شدن مثلث و تشکیل الگوی دیامتریک است که شرایط آن توضیح داده شده است.
🙏 سناریوی دیامتریک


@M_Kouchi

#spx
#index S&P 500

در آوریل 2023 شروع روند صعودی  پیشبینی شد که تا اینجا از نظر قیمت و زمان محقق شده اما به نظر همچنان حرکت صعودی ادامه دارد و در 2025 به هدف 7000 برسد.

در حال حاضر در 6050 قرار دارد و با عبور از 6100 ، ادامه روند صعودی تایید می شود.

این شاخص بیشتر به عنوان یک راهنما برای تشخیص روند بیتکوین بررسی می شود.

تحلیل آوریل 2023

تحلیل ژوئن 2024

تحلیل بلند مدت چند ماه پیش

@M_Kouchi

#شاخص_هم_وزن

موج d کمی بالاتر از قیمت مشخص شده تمام شد که البته در تحلیل قبل اشاره شده بود؛ به هر حال این موج تمام شده و این هفته ها در حال تکمیل موج e می باشد.

🙏 به طور کلی موج d قوی تر از حد انتظار تحلیل های تابستان ظاهر شد و مثلث شیب پیدا کرده که این اتفاق خوبی است. هم سناریوی مثلث رسم شده و ادامه روند صعودی را قوت می بخشد هم اینکه موجب می شود موج بعدی مشابه یا قوی تر از روند سه ماه اخیر باشد.

🙏 با توجه به شیب مثلث، به احتمال بالا موج e در محدوده 850 هزار تکمیل شود و افت تا سطح 800 هزار برای این موج زیاد و بعید به نظر می رسد.

🙏 موج e بهتر است حداقل تا سه هفته دیگر زمان بگیرد. ساختار و زمان پایان این موج در تحلیل های بعد بررسی می شود اما به طور کلی در این موج مباحث قیمتی اهمیت بیشتری دارد.

🙏تا اینجا همه چیز درست پیش رفته و اگر در ادامه در چند ماه آینده این تحلیل تایید شود، این شاخص اهداف بسیار بالایی دارد که در نمودار تایم بالاتر بررسی می شود.

@M_Kouchi

#شاخص #دارویی

🙏 با توجه به مباحث قیمت و زمان، روند صعودی ۱۴۰۱ را نمی توان موج اول از رالی بلند مدت در نظر گرفت و x موج از الگوی ترکیبی گرفته شده است. به این معنی که بعد از تکمیل مثلث روند جدیدی در گروه شکل می گیرد که می تواند مشابه سال ۹۷ باشد.

🙏 در صورتی که در یک ماه آینده اصلاح کوتاه 5-10 درصدی داشته باشد موج شماری بالا تایید می شود و در نیمه اول سال آینده می توان انتظار رشد 100 تا 130 درصدی داشت.

اما اگر به هر دلیلی موج e مشخص شده به خوبی شکل نگرفت؛ تارگت و تحلیل روند صعودی تا حدودی تغییر می کند که این مورد در ماه های آینده آپدیت می شود.

🔸 از این گروه از سال ۱۴۰۱ کاسپین و دتماد معرفی شده و در تابستان دوباره بررسی شدند. تا اینجا عملکرد بسیار خوبی داشتند و همچنان از خوب های گروه هستند و البته از محدود سهامی هستند که اصلاح بلند مدت آن تکمیل شده است.
🙏  تحلیل قدیمی کاسپین و دتماد

🔸 امسال چندین بار سهم برکت بررسی شده و آخرین آپدیت چند هفته پیش قرار داده شد.
🙏 برکت

🙏 در حال حاضر از نظر نمودار سهام دابور ، دکیمی و دشیمی شرایط خوبی دارند. تیپیکو نیز نمودار خوبی دارد اما در مورد ساختار نهایی این سهم چند ماه آینده بهتر می توان نظر داد.

🙏 در پخش دارو هم سهم پخش چندین بار کوتاه بررسی شده و در حال جبران ریزش سنگین دو سال گذشته است؛ سهم هجرت نیز شرایط خوبی دارد و حتی می توان گفت در ابتدای روند صعودی قرار دارد.

به طور کلی شاخص دارویی و بیشتر سهام این گروه نمودار جذابی دارند و احتمالا سال آینده از خوب های بورس باشند.

#دارو #کاسپین #دتماد #دابور #دکیمی #تیپیکو #هجرت

@M_Kouchi

#خاور

از شهریور ریزش سهم روی سطح 125 تومان متوقف و بازگشت 40 درصدی داشته اما اصلا حرکتش خوب و کافی نیست و همچنان وضعیت جالبی نداره !

در صورتی میشه به شروع روند صعودی و عبور از سقف امیدوار بود که موج D در چند ماه آینده به 240 تومان برسه

این پست برای نگران کردن سهام دارانش نیست بلکه در تابستان هم خاور به دلیل درخواست زیاد و زیان سنگینی که وارد کرده بود تحلیل شد
سهم #خنصیر هم شرایط مشابهی داره

امیدوارم اتفاقات خوبی شکل بگیره اما به طور کلی این دو سهم باید در تابستان ۱۴۰۴ بررسی بشه که آیا مناسب خرید هست یا نه...

#کالا #فراکاب

در چند سال گذشته این گروه از بدترین های بازار بوده اما در ادامه می تواند شرایط بهتری داشته باشد.

🙏 شاخه E نماد کالا در محدوده گفته شده پایان یافته و حالا در F بزرگ قرار دارد که اهداف آن در نمودار نوشته شده است. بنابراین همچنان روند صعودی ادامه دارد اما رالی اصلی و قدرتمند سهم در اواخر ۱۴۰۴ آغاز می شود.

در تحلیل تابستان ریزش کوتاه گروه و رشد بعد از آن مشخص شد که تا اینجا درست پیش رفته است و این تحلیل را می توان برای سه نماد دیگر گروه هم ارائه داد. (آپدیت می شوند)

در فراکاب همانطور که قبلا گفتم کالا نمودار بهتری از بقیه دارد و انرژی بدتر از همه؛ اما در نهایت هر چهار نماد مسیر نسبتا مشابهی دارند.

#انرژی نیز دقیقا از 1400 تومان تحلیل قبل، حرکت صعودی خوبی آغاز کرده است و اگر از خوب یا بد بودن گفته می شود صرفا نموداری است؛ شاید تحلیل گر بنیادی نظر متفاوتی داشته باشد. مباحث بنیادی را بررسی داشته باشید.

@M_Kouchi

#خودرو

اول آذر در بازار هیجانی صف خرید در مورد خودرو نوشتم در محدوده 350 وارد موج اصلاحی e میشه که تا به اینجا همین شده و از ۱۴ آذر وارد این موج اصلاحی شده

اما حرکت موج e تا به اینجا ضعیف بوده که نشان میده به سناریوی مثلث باید وزن بیشتری بدیم و این یعنی اصلاح کوتاه قیمتی و زمانی خودرو و حرکت برای اعداد بالای 600 تومان ...


🙏تحلیل میان مدت که در چارت ریپلای شده می بینید، چارت بلند مدت هم به زودی ارائه میشه

🙏همانطور که در چارت می بینید در یک ماه گذشته مناسب آپشن نبوده، اما در روند حتما در مورد معاملات آپشن هم مطلب گذاشته میشه

@M_Kouchi

📽 اگه قصد سینما رفتن دارید این #فیلم رو انتخاب کنید

🔸 علت مرگ : نامعلوم

#خگستر

🙏 این سهم بعد از ریزش ۴۰ درصدی از مرداد ماه عملکرد خوبی داشته و می توان گفت روند صعودی بلند مدت سهم آغاز شده است. اما از نظر نئوویو با شروع رالی اصلی مشابه ۹۷ فاصله دارد و احتمالا روند اصلی و قدرتمند سهم در اواخر ۱۴۰۴ آغاز شود.

🙏 از محدوده گفته شده برگشت زده اما در موج C مثلث ساختار واضح و کاملی مشاهده نمی شود. بنابراین ممکن است در ماه های آینده اهداف شاخه D بزرگ تغییراتی داشته باشد.

🙏همانطور که قبلا گفتم الگوی مثلث بلند مدت و اهداف بالای سهم بسیار بعید است باطل شود اما برای اینکه در یک سال آینده مشابه چارت رسم شده پیشروی کند، دیگر نباید به اعداد پایین تر از 380 تومان بازگشت کند.

تحلیل مرداد

پ.ن: چارت سبز رنگ آپدیت امروز می باشد.

@M_Kouchi

#چکاپا

فاصله تا سقف ۱۴۰۲، 200% و تا سقف ۱۳۹۹، 600%

🙏 در بازار سهامی که نمودار مشابه نمودار بالا داشته باشند زیاد است اما چکاپا یکی از بدترین ها بوده؛ به طوری که در چهار سال گذشته ۹۰ درصد ریزش داشته است‌.

🙏 در تحلیل مرداد ماه برای کف موج C محدوده 125 تومان در پاییز مشخص شد که تا به اینجا دقیق عمل کرده و در دو ماه گذشته بیش از 40 درصد بازگشت کرده است. البته نسبت به ریزشی که داشته، رشد قابل توجهی نیست اما این حرکت به آینده سهم امیدوار می کند و به نظر کف قیمتی سهم بسته شده است.

برای خرید در قیمت و محدوده ی خوبی است اما مسائل بنیادی سهم را بررسی داشته باشید و به طور کلی تحلیل چکاپا در تابستان هم درخواستی بوده برای افرادی که از قبل در سبد دارند.

🙏نسبت به تحلیل قبل سقف ۱۴۰۲ را به X موج تغییر دادم که درستی این مورد تا اواخر بهار مشخص می شود. البته این تغییر تاثیری در مسیر صعودی ندارد و فقط یک دیدگاه خوشبینانه تری است.

@M_Kouchi

#تاپیکو

شدت حرکت آبان به بعد بسیار شبیه شروع رالی جدید است اما اگر روند سهم شروع شده باشد، اصلاح قیمتی آن باید کوتاه باشد. حرکت نزولی تا اعداد پایین تر از 1700 ؛ سناریوی شروع رالی و روند صعودی کوتاه مدت را باطل می کند.

در این حالت روند اصلاحی سهم به صورت پیچیده تری تا محدوده قیمتی و زمانی نوشته شده ادامه می یابد و پس از آن رالی مشابه سال ۹۷ آغاز می کند.

این سناریو به دلیل شرایط موج C تحلیل قبل در نظر گرفته شده و این مورد در سهام مهم بازار مثل فارس، شبندر، شستا و ... و حتی شاخص کل و شاخص قیمت نیز مشاهده می شود.

با توجه به ساختار اصلاحی و حرکات یکی دو ماه آینده، وضعیت و روند سال آینده سهم مشخص می شود.

@M_Kouchi

#تاپیکو

دی ماه سال گذشته در سقف B تحلیل موج C بزرگ زده شد و حرکت نزولی داخل کادر زرد پیشبینی شد.

🙏 موج C مباحث قیمت ، زمان و ساختار را به صورت حداقلی رعایت کرده و می توان فلت را تمام شده و سهم را در روند صعودی بلند مدت در نظر گرفت. اما همه موارد با اغماض در حداقلی قرار دارد و کوچک بودن موج C و شباهت داشتن با ریزموج های B باعث شده حالت دیگری نیز در نظر داشته باشم که در پست بعدی ارائه می شود.

🙏 تاپیکو از ابتدای دی در اصلاح قرار دارد و نزدیک به ۱۵ درصد افت کرده است. برای اینکه در کوتاه مدت روند صعودی سهم ادامه داشته باشد، این حرکت اصلاحی حداکثر باید در محدوده 1700 تکمیل شود.

اگر در یکی دو ماه آینده قیمت سهم به اعداد پایین تر نفوذ نکند چارت بالا تایید و در اوایل سال آینده روند صعودی را ادامه می دهد. اهداف این روند برای دو سال آینده 14 تا 28 هزار تومان می باشد.

@M_Kouchi