فاندامنتال و اخبار فارکس

‍ #USD 🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸

▪️تغییرات ماهانه شاخص بهای صادرات امریکا (سپتامبر)
Export Prices m/m

واقعی 0.7- درصد
پیش بینی 0.4- درصد
قبلی 0.7- درصد

▪️تغییرات ماهانه شاخص بهای واردات امریکا (سپتامبر)
Import Prices m/m

واقعی 0.4- درصد
پیش بینی 0.4- درصد
قبلی 0.3- درصد

▪️تغییرات سالانه شاخص بهای صادرات امریکا (سپتامبر)
Export Prices y/y

واقع 2.1- درصد
قبلی 0.7- درصد

▪️تغییرات سالانه شاخص بهای واردات امریکا (سپتامبر)
Import Prices y/y

واقعی 0.1- درصد
قبلی 0.8 درصد

@

‍ #GBP #CPI #PPI 🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧

▪️تغییرات سالانه شاخص قیمت مصرف کننده بریتانیا (سپتامبر)
Consumer Price Index y/y

واقعی %1.7
پیش‌بینی %1.9
قبلی %2.2

▪️تغییرات سالانه شاخص قیمت مصرف کننده خالص بریتانیا (سپتامبر)
Core Consumer Price Index y/y

واقعی %3.2
پیش‌بینی %3.4
قبلی %3.6

▪️تغییرات ماهانه شاخص قیمت مصرف کننده بریتانیا (سپتامبر)
Consumer Price Index m/m

واقعی %0
پیش بینی %0.1
قبلی %0.3

▪️تغییرات ماهانه شاخص قیمت مصرف کننده خالص بریتانیا (سپتامبر)
Core Consumer Price Index m/m

واقعی %0.1
پیش بینی %0.3
قبلی %0.4

▪️تغییرات ماهانه شاخص بهای مواد اولیه تولید کننده (سپتامبر)
PPI Input m/m

واقعی %1-
پیش بینی %0.6-
قبلی %0.5-


▪️تغییرات سالانه شاخص بهای مواد اولیه تولید کننده (سپتامبر)
PPI Input y/y

واقعی %2.3-
پیش بینی %2.2-
قبلی %1.2-

▪️تغییرات ماهانه شاخص قیمت خرده فروشی انگلیس - (سپتامبر)
Retail Sales m/m

واقعی %0.3-
پیش بینی %0.1
قبلی %0.6

▪️تغییرات سالانه شاخص قیمت خرده فروشی انگلیس (سپتامبر)
Retail Sales y/y

واقعی %2.7
پیش‌بینی %3.1
قبلی %3.5

#gbp

#FED #USD

⭕️ آقای باستیک از فدرال رزرو:



اقتصاد ایالات متحده عملکرد بسیار خوبی دارد

تورم مطمئنا به هدف 2 درصد خواهد رسید

من رکودی را در چشم اندازخود نمی بینم

انتظار دارم تورم نوسان داشته باشد و اشتغال همچنان قوی باشد

پیش‌بینی کاهش 0.25 درصدی در سال 2024 علاوه بر کاهش 0.5 درصدی در سپتامبر صورت گرفت.

من موضعم را باز نگه می دارم

رشد تولید ناخالص داخلی کندتری را در سال 2024 (نسبت به سال 2023) پیش بینی می کند

📌آقای باستیک انتظار یک کاهش 0.25 درصدی دیگر در سال جاری را دارد.

‍ #BOJ #JPY

⭕️ آقای آداچی از بانک مرکزی ژاپن (BOJ) :



شرایط برای شروع عادی سازی سیاست های پولی توسط BOJ در حال حاضر فراهم شده است.

در عادی سازی سیاست های پولی، BOJ باید افزایش نرخ بهره را در چند مرحله انجام دهد.

در عادی سازی سیاست، BOJ باید از تغییر شدید سیاست که می تواند ترس از بازگشت به تورم را برانگیزد، اجتناب کند.

ین به تقویت خود ادامه می دهد.

بانک مرکزی ژاپن نرخ ها را با سرعت بسیار معتدلی افزایش می دهد و محیط مالی مناسب را حفظ می کند تا زمانی که تورم به طور پایدار به 2 درصد برسد.

افزایش سریع نرخ ها پس از رسیدن به هدف تورم، می تواند شوک بزرگی به اقتصاد وارد کند.

بانک مرکزی ژاپن باید نرخ ها را در چند مرحله افزایش دهد تا به یک عادی سازی مناسب در سیاست ها دست یابد.

حتی زمانی که BOJ نرخ ها را افزایش می دهد، باید یک محیط مالی سازگار را حفظ کند، به این معنی که نرخ واقعی سیاست باید کمتر از نرخ بهره طبیعی باشد.

در حال حاضر نیازی به افزایش سریع نرخ ها برای مهار تورم نیست.

بانک مرکزی ژاپن باید از برآوردهای محافظه کارانه در سنجش نرخ بهره طبیعی ژاپن استفاده کند تا از افزایش زودهنگام نرخ بهره جلوگیری کند.

نرخ بهره واقعی فعلی ژاپن به اندازه کافی کمتر از نرخ طبیعی است، به این معنی که سیاست پولی در یک محیط مالی سازگار باقی می ماند.

اگر تورم به بیش از 2 درصد افزایش یابد، BOJ نرخ بهره خود را با سرعتی بیش از نرخ تورم افزایش خواهد داد.

اگر تورم به طور پایدار و باثبات در حدود 2% حرکت کند، BOJ می تواند سیاست پولی را به گونه ای هدایت کند که اجازه دهد نرخ بهره تقریباً مطابق با نرخ خنثی حرکت کند.

عدم قطعیت در مورد چشم انداز به این معنی است که BOJ نمی تواند سطح خاصی از نرخ خنثی را پیش بینی کند

مصرف مطابق با روند پیش بینی شده توسط BOJ حرکت می کند

تولید، صادرات و حجم سرمایه ثابت و قوی هستند، اما بخش شرکتی فاقد شتاب است

فعلاً نمی توان عدم قطعیت های اقتصادی خارج از کشور را نادیده گرفت

معکوس شدن ضعف ین ممکن است تشدید شود و بر تورم مصرف کننده فشار نزولی وارد کند

من تا حدودی در مورد اینکه آیا شرکت ها به افزایش دستمزدهای کافی در سال آینده ادامه خواهند داد یا خیر محتاط هستم

با توجه به عدم قطعیت های جهانی، ما باید تحولات مذاکرات دستمزد سال آینده را به دقت بررسی کنیم

فشار صعودی بر قیمت ها به دلیل ضعف ین است.

من زمان خاصی را برای اینکه BoJ باید دوباره نرخ ها را افزایش دهد، در نظر ندارم.

ریسک افزایش فشار صعودی ناشی از سقوط بیش از حد انتظار ین، به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

افزایش نرخ بهره ما تا کنون اثر مورد نظر را داشته است، اگرچه ما باید از عقب راندن ژاپن به سمت کاهش تورم با افزایش زودهنگام نرخ بهره خودداری کنیم.

روند تورم کل هنوز زیر 2 درصد است.

صرفاً به این دلیل که فدرال رزرو با سرعتی سریع نرخ بهره را کاهش می دهد، لزوماً افزایش نرخ بهره را برای BoJ غیرممکن نمی کند.

ما سرعت مشخصی در افزایش نرخ ها در ذهن نداریم، ما باید داده ها را به ویژه در مورد اقتصاد واقعی بررسی کنیم.

#RBA #AUD

⭕️ خانم سارا هانتر از بانک مرکزی استرالیا (RBA) :



هیچ نگرانی فوری در مورد از بین رفتن انتظارات نمی بیند

انتظارات تورمی از بین نرفته اند و ثابت می ماند

"ما در حال حاضر نگران این نیستیم که انتظارات در کوتاه مدت از بین برود، اما ما فکر می کنیم مهم است که نحوه تکامل آنها را پیگیری کنیم و درک کنیم که انتظارات چگونه شکل می گیرند، بنابراین می توانیم نظارت کنیم که آیا علائمی از تحقق این خطر در آینده وجود دارد یا خیر.

سیاستگذاران نسبت به چنین خطری هوشیار باقی ماندند

رابطه بین انتظارات دستمزد فعلی و انتظارات تورمی نسبتا ضعیف است

هیئت مدیره دائماً برای علائم خطر در حال ظهور در استرالیا هشدار می دهد

انتظارات تورمی تنها جزئی از نتیجه CPI است.

تورم پایدارتر از انتظار RBA بوده است

داده ها را در زمینه تورم چسبنده و ریسک های موجود هر دو طرف نظارت می کنم

بانک مرکزی استرالیا سیاست پولی فعلی را محدود کننده می بیند

بانک مرکزی استرالیا موظف به انطباق با سایر بانک های مرکزی در مورد سیاست ها نیست

ما به تحولات سیاست جهانی توجه داریم

اطمینان دارم که انتظارات تورمی تثبیت شده است

#AUD #CPI 🇦🇺🇦🇺

▪️تغییرات سالانه تورم نیوزیلند (فصل سوم)

واقعی 2.2%
پیش بینی 2.2%
قبلی 3.3%

▪️تغییرات فصلی تورم نیوزیلند (فصل سوم)

واقعی 0.6%
پیش بینی 0.7%
قبلی 0.4%

📌تورم سالانه نیوزلند به 2.2 درصد کاهش یافت که پایین‌ترین میزان از اوایل سال 2020 است

#nzd

‍ #CAD #CPI 🇨🇦🇨🇦🇨🇦🇨🇦

▪️تغییرات سالانه شاخص بهای مصرف کننده کانادا - (سپتامبر)
CPI y/y

واقعی %1.6
پیش بینی %1.8
قبلی %2

▪️تغییرات سالانه شاخص بهای مصرف کننده خالص کانادا - (سپتامبر)
Core CPI y/y

واقعی %1.6
پیش بینی %1.5
قبلی %1.5

▪️تغییرات ماهانه شاخص بهای مصرف کننده کانادا - (سپتامبر)
CPI m/m

واقعی %0.4-
پیش بینی %0.2-
قبلی %0.2-

▪️تغییرات ماهانه شاخص بهای مصرف کننده خالص کانادا - (سپتامبر)
Core CPI m/m

واقعی %0
پیش بینی %0.1
قبلی %0.1-

#cad

#EUR 🇪🇺🇪🇺🇪🇺

▪️شاخص ارزیابی انتظارات اقتصادی ناحیه یورو (اکتبر)
ZEW Economic Sentiment Index

واقعی 20.1
پیش‌بینی 16.9
قبلی 9.3

▪️تغییرات ماهانه تولیدات صنعتی ناحیه یورو (آگست)
Industrial Production m/m

واقعی %1.8
پیش بینی %1.8
قبلی %0.3-

▪️تغییرات سالانه تولیدات صنعتی ناحیه یورو (آگست)
Industrial Production y/y

واقعی %0.1
پیش بینی %1-
قبلی %2.1-

#ECB #EUR

⭕️ نتیجه نظرسنجی بانک مرکزی اروپا؛



تقاضای وام شرکت های منطقه یورو برای اولین بار از سال 2022 افزایش یافته است

تقاضای وام شرکتی همچنان در کل ضعیف است.

تقاضای وام مسکن به دلیل کاهش نرخ بهره به شدت افزایش یافت.

استانداردهای اعتباری برای شرکت ها بدون تغییر باقی ماند.

استانداردهای اعتباری شرکت‌ها در سه ماهه سوم بدون تغییر باقی ماندند و برای وام‌های مسکن تسهیل شدند.

استانداردهای اعتباری در سه ماهه چهارم برای شرکت ها سخت تر می شود و برای وام های مسکن تسهیل می شود.

تقاضا در سه ماهه چهارم در همه بخش ها، به ویژه وام مسکن، افزایش می یابد.

#UK #GBP 🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧

▪️نرخ بیکاری انگلیس (آگست)
Unemployment Rate

واقعی %4
پیش‌بینی %4.1
قبلی %4.1

▪️شاخص متوسط درآمد به همراه مزایا (آگست)
Average Earnings Index

واقعی %3.8
پیش‌بینی %3.8
قبلی %4.1

▪️تغییرات ماهانه اشتغال (آگست)

واقعی 373K
پیش‌بینی 250K
قبلی 265K

▪️تغییرات مدعیان بیکاری انگلیس (سپتامبر)
Claimant Count Change

واقعی 27.9K
پیش‌بینی 20.2K
قبلی 0.3K

#gbp

#OIL

⭕️ موسسه سیتی : احتمال رسیدن قیمت نفت به 120 دلار در هر بشکه را در صورت اختلال در عرضه می بیند.



قیمت پایه نفت برنت در فصل چهارم 2024 رقم 74 دلار و در فصل اول 2025 رقم 65 دلار است.
"به دلیل ضعف بنیادی بازار نفت."

سناریو صعودی ما اینگونه است که قیمت نفت در صورت ترس از عرضه و اختلالات مشابه از نظر بزرگی و مدت (مشابه آنچه در طول سال 2022 رخ داده است) به 120 دلار در هر بشکه خواهد رسید و احتمال این امر 20٪ است

سناریوی نزولی شامل شروع افزایش تولید اوپک پلاس در دسامبر و کاهش ریسک عرضه است که این شرایط نیز قیمت نفت برنت را در سه ماهه چهارم 60 دلار و در سه ماهه اول 2025 به 55 دلار می رساند.

#oil

#FED #USD

⭕️ کاشکاری از فدرال رزرو:



پیشرفت در تورم حاصل شده است، بازار کار همچنان قوی است

افزایش بدهی آمریکا منجر به افزایش نرخ بهره خواهد شد.

چین رقیب مهمی برای آمریکا نیست

او اصلاً نگران نیست که یوان جایگزین دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی شود.

موقعیت رقابتی آمریکا بسیار قوی است؛ اما نباید آن را بدیهی فرض کرد.

او در بلندمدت به اروپا خوش‌بین است، اما آمریکا را بسیار قوی می‌داند.

کاهش تقاضای نیروی کار می تواند منجر به افزایش بیکاری شود

بیت‌کوین حدود دوازده سال است که وجود دارد و هنوز بی‌فایده است.

هوش مصنوعی مولد، پس از دو سال، به نظر می‌رسد که پتانسیل واقعی دارد.

شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد تورم از اینجا به بعد بیشتر کاهش خواهد یافت.

نرخ بیکاری نباید به شدت افزایش یابد.

#usd

#FED #USD

⭕️ ادامه سخنان آقای کاشکاری از فدرال رزرو:



نرخ خنثی احتمالاً بالاتر از سطوح قبل از کووید است

اگر بدهی ایالات متحده به افزایش خود ادامه دهد، نرخ خنثی نیز افزایش خواهد یافت

شوک های جهانی در حال محو شدن در پس زمینه هستند.

#usd

‍ #RBA #AUD

▪️موسسه استرالیایی CBA انتظار دارد که بانک مرکزی استرالیا (RBA) نرخ بهره خود را در نشست سیاست پولی 10 دسامبر کاهش دهد.



موسسه CBA نگاهی دقیق به شاخص تورمی زیر داشته است؛

شاخص تورم موسسه ملبورن به شدت کاهش یافته است
معیار قیمت نهایی NAB در ماه سپتامبر به میزان بیشتری کاهش یافت
قیمت‌های تولید در S&P/Judo PMI به نرخ قبل از همه‌گیری در سپتامبر بازگشت
رشد اجاره آگهی شده به شدت کاهش یافته است
شاخص CPI ماهانه ABS در ماه آگوست کاهش خوبی را نشان داده است
انتظارات تورمی مصرف کننده نیز روند کاهشی دارد

این موسسه در ادامه افزوده که؛

سناریو اصلی ما نشان می‌دهد که RBA عادی‌سازی نرخ بهره را تا پایان سال 2024 آغاز می‌کند و ما کاهش 0.25 درصدی را برای اولین کاهش از سوی این بانک مرکزی پیش بینی کرده ایم

یک پالس ضد تورم قوی تر از آنچه که RBA پیش بینی می کند، شرط لازم برای تسهیل سیاست گذاری هیئت مدیره در سال جاری است.

داده های قیمت مصرف کننده که در سه ماهه منتهی به سپتامبر منتشر شده، به ما اطمینان بیشتری می دهد که روند مطلوب کاهش تورم اخیراً شتاب گرفته است، اما برای تایید اینکه ارزیابی ما از روند فعلی تورم درست است، نیاز است که CPI فصل سوم که قرار است در 30 اکتبر منتشر شود را نیز بررسی کنیم.

در صورتی که تورم کمتر از آنچه قبلاً فرض شده بود ثابت شود، هیئت مدیره RBA تمایل بیشتری به عادی سازی نرخ بهره خواهد داشت.

#aud

#BOJ #JPY

⭕️ ایشیبا، نخست وزیر ژاپن :



در حال حاضر برنامه ای برای کاهش مالیات بر فروش ژاپن وجود ندارد

افزایش دستمزدهای واقعی بیش از همه مورد نیاز است

نمی توان بر تورم غلبه کرد مگر اینکه مصرف افزایش یابد

بانک مرکزی ژاپن متعلق به دولت نیست

در سیاست های پولی بانک مرکزی ژاپن (BOJ) مداخله نخواهد کرد

بانک مرکزی ژاپن بدون توجه به موضع دولت تصمیم خود را اتخاذ خواهد کرد

من معتقدم که رئیس و کارکنان BOJ نسبت به دستیابی به ثبات قیمت احساس مسئولیت قوی دارند.

#JPY

⭕️ خلاصه اخبار ساعات گذشته؛



▪️وزیر دارایی چین : چین 2.3 تریلیون یوان اوراق قرضه ویژه برای بقیه سال در دسترس دارد
ریسک بدهی دولت محلی به طور کلی کاهش یافته است
چین اجازه استفاده از اوراق قرضه ویژه برای خرید خانه های فروخته نشده را می دهد
«فضای قابل توجهی» برای افزایش کسری و بدهی وجود دارد

▪️نظر وزارت بازرگانی چین در مورد تایوان؛ چین اقداماتی را علیه مانع تجاری تایوان در نظر گرفته است

▪️ان‌بی‌سی می‌گوید مقامات آمریکایی بر این باورند که اسرائیل فهرست اهداف در ایران را محدود کرده است
مقامات آمریکایی این اهداف را نظامی و انرژی توصیف می کنند

▪️به نقل از WSJ؛ آمریکا در حال ارسال سامانه ضد موشکی به اسرائیل در اقدامی برای تقویت دفاع خود در برابر ایران است

▪️تغییرات سالانه نرخ تورم (CPI) در چین (سپتامبر)، 0.4% اعلام شد (پیش بینی 0.6% ، قبلی 0.6%)
▪️تغییرات ماهانه نرخ تورم (CPI) در چین (سپتامبر)، 0.4% اعلام شد (پیش بینی 0.4% ، قبلی 0.4%)

▪️تغییرات سالانه شاخص قیمت تولید کننده (PPI) در چین (سپتامبر)، %0 اعلام شد (پیش بینی %2.5- ، قبلی %1.8-)

▪️ تولید نفت خام لیبی 1.3 میلیون بشکه در روز گزارش شده است.

▪️ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز، آدام شیف، نماینده کنگره را هدف قرار می دهد و او را "دشمن از درون" خطاب می کند.
وی مدعی شد که دشمنان داخلی خطرناکتر از دشمنان خارجی مانند روسیه و چین هستند.

▪️به نقل از KCNA؛ کره شمالی به یگان‌های مسلح در نزدیکی مرز کره جنوبی دستور داد تا به طور کامل برای شلیک و آتش گشودن آماده شوند

▪️گلدمن ساکس با استناد به محرک های اعلام شده توسط مقامات چینی، اهداف تولید ناخالص داخلی چین برای سال های 2024 و 2025 را افزایش می دهد.
پیش بینی تولید ناخالص داخلی برای سال 2024 از 4.7% به 4.9% و برای سال 2025 از 4.3% به 4.7% افزایش یافته است

▪️به نقل از رسانه RIA؛ ناوهای جنگی روسیه و چین رزمایش مشترکی برای دفع حمله موشکی در اقیانوس آرام انجام می دهند

▪️یکی از مقامات دولت بایدن : از جمهوری خلق چین می‌خواهد از هرگونه اقدام دیگری که ممکن است صلح و ثبات را در سراسر تنگه تایوان و در منطقه وسیع‌تر به خطر بیندازد اجتناب کند.

▪️دولت تایوان: مانورهای چینی به طور جدی صلح و ثبات منطقه ای و همچنین روابط بین تنگه ای را تضعیف می کند
رفتار غیرمنطقی چین در نادیده گرفتن حسن نیت دولت و تمایل به صلح مردم در دو سوی تنگه تایوان را به شدت محکوم می کند.
در مواجهه با تهدیدهای سیاسی، نظامی و اقتصادی بعدی که چین در روزهای اخیر علیه تایوان ایجاد کرده است، ما نه عقب نشینی خواهیم کرد و نه تسلیم خواهیم شد.
توسل چین به زور علیه تایوان و راه اندازی رزمایش های نظامی هدفمند علیه تایوان، تحریکات آشکار است.

▪️به نقل از بلومبرگ؛ عراق اعلام کرده است که در ماه گذشته کمتر از سهمیه تولید نفت اوپک پلاس خود نفت تولید کرده است

#ECB #EUR

⭕️ آقای کازمیر از بانک مرکزی اروپا (ECB):



من در حال حاضر نگران این نیستم که ECB به هدف 2 درصد دست یابد.

نمی‌توانیم گزینه کاهش نرخ بهره را در جلسه بعدی رد کنیم.

من هنوز به اندازه گزارش رسانه ها در مورد کاهش نرخ بهره در نشست سیاست پولی ماه اکتبر متقاعد نشده ام.

ما در دسامبر اطلاعات کلیدی ای را دریافت خواهیم کرد.

#eur