فردانامه _حسن کاظم‌زاده


Kanal geosi va tili: Eron, Forscha


🔸تحلیل سرمایه گذاری در سهام و سایر دارایی های مالی
🔸ارائه پیشنهادات برای ترید بهتر
■ ادمین تلگرام:
@hkazemzadeh86
■ سايت
www.fardaname.com
■ اينستاگرام
https://instagram.com/fardaname?utm_medium=copy_link
■ توییتر
@hkazemzadeh86

Связанные каналы  |  Похожие каналы

Kanal geosi va tili
Eron, Forscha
Statistika
Postlar filtri


#تحلیل_بازار

شوک بندر

حادثه ی روز گذشته بندرعباس باعث شوک در بازار سهام شد و از طرف دیگر دلار نیز به بهانه خروجی نامشخص از جلسه ی روز شنبه و همچنین همین حادثه رشد تجربه کرد تا در نهایت امروز یک بازا متعادل منفی داشته باشیم. در حالی که ارزش معاملات خرد در حدود به 21 هزار میلیارد تومان رسید، در نهایت 55 درصد از نمادهای بازار منفی بسته شدند تا بورس به شکل متعادل اما منفی بسته شود. رفتار بازار در مورد نمادها نیز دوگانه بود. خودرویی ها و بانکی ها بعد از رشد ابتدای سال تا چند روز پیش کماکان فشار فروش داشتند در حالی که خریدار در پالایشی و فولادی ها قوی تری عمل کردند. نمادهای بنیادی که گزارش های مناسبی منتشر کرده اند نیز به کار خودشان ادامه دادند و مثبت و صف خرید بودند. به نظر می رسد گزینه ی در جای بازار و رشد سهام با دلایل بنیادی یا جاماندگی این هفته و هفت ی آتی در بازار سهام بیشتر در دسترس باشد تا رشد کلی یا افت کلی.

برگشت یا فرصت کاهش وزن؟

دلار و طلا دیروز و امروز به بهانه خروجی نامشخص از مذاکرات و همچنین حادثه ی بندرعباس برگشت قیمتی تجربه کردند. صندوق های طلا از کف قیمت تا حدود 10 درصد بالاتر آمدند و دلار نیز تقریبا یک مثبت 6 درصدی تجربه کرد که البته تا زمان نگارش این گزارش بخشی از این برگشت پس داده شد. به نظر می رسد مادامی که مذاکرات شکست نخورده است، دلار توانایی عبور از 90 هزار تومان را نداشته باشد، و تا زمانی که مذاکرات به نتیجه نرسیده باشد، دلار چندان از 80 هزار تومان پایین تر نخواهد آمد. این برگشت در دلار و طلا فرصتی است برای کسانی که وزن بالایی از سبد خودشان را به طلا تخصیص داده اند تا تخصیص دارایی خودشان را به روز کنند. از سوی دیگر اگر در روزهای آتی دلار و طلا منفی شدند بدون اینکه مذاکرات به نتیجه ی مشخصی رسیده باشد، در کف قیمت های اخیر فرصتی برای کسانی بوجود می آید که وزن صفر در طلا یا دلار دارند. به نوعی کف و سقف قیمتی برای به روز کردن وزن طلا در سبد مشخص شد.

دلیل توجه به فولادی ها

هنوز به طور مشخص معلوم نیست دلیل توجه به فولادی ها چیست. در ابتدای مثبت شاید تصور می شد که افت شدید باعث این توجه به خرید فولادی ها شده است اما به نظر می رسد این صنعت خبر بنیادی در پیش دارد که امروز نیز کماکان مورد توجه بودند. تولیدکنندگان شمش فولادی بیشتر از سایر نمادهای گروه مورد توجه بودند و می توان برآوردهایی در حوزه ی تولید یا صادرات داشت ولی چون هنوز اطلاعات مشخصی منتشر نشده یا شنیده نشده است، در این مورد اظهار نظری نمی کنیم. به هر حال فعلا می توان این صنعت را به عنوان گروهی که ممکن است خبری در پیش داشته باشند، در نظر گرفت

اخابر هم برگشت

اخابر نیز بعد از افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی بازگشایی شد و از امروز معاملات این نماد نیز از سر گرفته شد. اخابر نیز در کانال 60 تا 70 تومان بازگشایی شد تا به گروه نمادهای تجدیدی با قیمت کمتر از 100 تومان اضافه شود. در گذشته وقتی نمادی از محل تجدید افزایش سرمایه می داد، بسیاری بر این باور بودند که قیمت تابلو به سمت قیمت اسمی حرکت می کند. فعلا اما چهار نماد بزرگ که جدیدا تجدید ارزیابی داده اند در محدود ی 60 تا 70 تومان در حال معامله شدن هستند و می توان انتظار داشت در صورتی حرکت های بزرگ به سمت بالای 100 تومان اتفاق بیافتد که سرمایه گذاران حقیقی در تعداد بالا وارد بورس شوند.

📱@fardaname
.


🔴گندله در زنجیره فولاد گران شد

بر اساس نسبت‌های زنجیره فولاد، گندله همیشه با نسبتی نزدیک به ۲۳ درصد از شمش فخوز معامله میشده است. اما از بهمن سال گذشته به این سو، علیرغم سایر زنجیره این نسبت به محدوده ۲۵ درصد رسیده است.

گندله که معمولا با نسبت ۱۴۴ درصد قیمت کنسانتره معامله میشد، اکنون به محدوده ۱۶۰ درصد رسیده که حاشیه سود گندله سازان را افزایش می‌دهد.

همچنین مصرف‌کنندگان گندله یا اسفنجی سازان که مواد اولیه خود را با ۴۰ درصد از محصول نهایی خود خریداری میکردند اکنون در حال تهیه این مواد در محدوده ۴۳ درصد از محصول نهایی اسفنجی هستند که حاشیه سود این بخش از زنجیره نیز کاهش می‌یابد.
📱@fardaname


گاه، زندگی در یک لحظه فرو می‌ریزد...
سکوتی سنگین، بر جانمان چنگ می‌اندازد،
و در برابر عظمت درد، تنها نظاره‌گر می‌شویم.

حادثه دردناک بندرعباس را به مردم شریف و داغدار این دیار صمیمانه تسلیت می‌گوییم.
📱@fardaname




#تحلیل_بازار

نوسان همراه با ترس

رشد اخیر بورس در نمادهای بزرگ و پرتراکنش با تم مذاکره و توافق بوده است و خوب این انتظارات مثبت تا جایی می تواند محرک خرید باشد و بازار برای خرید بیشتر و صعود بیشتر در چنین نمادهایی نیاز به اخبار مثبت تر و حرکت اطمینان بخش تر در جهت توافق دارد. علی رغم جو خبری آخر هفته نمی توان انتظار داشت همین هفته یا هفته ی آتی خبر مثبت از جنس رفتن به مرحله ی بعد توافق از مذاکرات بیرون بیاید. به همین دلیل امروز شاهد نوسان همراه با ترس در نمادهای برجامی بانکی و خودرویی بودیم. ارزش معاملات بازهم بالای 20 همت بود اما علی رغم نوسان در نمادهای بزرگ، توجه بازار به نمادهای کوچک و متوسط و به اصطلاح رشد هم وزنی باعث شد بازار مثبت بسته شود و 72 درصد از نمادها در محدوده مثبت به کار خودشان پایان دهند.

رشد دلار

نتیجه ی مذاکرات امروز از نظر بازارها مثبت تلقی نشده است هرچند به نظر خبرگان مذاکرات وارد مراحل سخت کارشناسی شده است و نمی توان انتظار خوش بینی های قبلی را داشت و باید منتظر سختی های جدید بود. دلار هم که اصلاح خوبی کرده بود به بهانه عدم خروجی مثبت امروز برگشت قابل توجهی زد. البته به دلیل حادثه تلخ بندرعباس (به نوبه ی خودمان این حادثه تلخ را تسلیت عرض می کنیم) نیز کمی شاهد رشد دلار در بازار بودیم و نگرانی از خرابکاری بودن این حادثه باعث شد دست خریداران قوی تر باشد. در مجموع به نظر می رسد خوش بینی ها فعلا در حال تبدیل شدن به واقع بینی و انتظار برای نتایج واقعی مذاکرات است.

رشد گزارشی

امروز بازار رشد گزارش محور داشت و هر شرکتی گزارش سود زمستان خوب یا گزارش فروردین خوبی داده بود مورد توجه بازار قرار گرفت. سرآمد این نمادها، فاراک بود که یکی از سنگین ترین صف خریدها را تجربه کرد. در کنار آن بسیاری از نمادهای کوچک و متوسط همچون غپینو، حتوکا، شتوکا، غویتا و غیره صف خرید داشتند که تا پایان زمان معاملات حفظ نیز شد. اگر بازار بدبین نشود و همین جو نسبتا مثبت مذاکراتی ادامه پیدا کند، انتظار می رود نمادهای گزارش محور این هفته و هفته ی آتی رشد کنند و به نوعی جاماندگی از نمادهای بزرگ را جبران کنند.

📱 @fardaname


🔴 سیگنال صعود با افزایش تعداد کد فعال؟

در بازار مثبت هفته گذشته، ۸،۹۱۷ میلیاردتومان پول حقبقی به سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی وارد شد. در ۵ هفته ۱۴۰۴ تاکنون تراز پول مثبت و فزاینده بوده است.

از سوی دیگر، تعداد کدهای فعال سهامداری در سمت خریدار و فروشنده افزایش یافت ( ۲۳۵،۲۱۰ کد خریدار و به ۴۰۱،۱۱۳ کد فروشنده).

سهم حقیقی‌ها از معاملات خرد سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی دوباره رشد داشت و به ۶۷.۴ درصد رسید.

📱 @fardaname


انس آرام گرفت، دلار به کمتر از 80 هزار تومان کاهش پیدا کرد

🗓 هفته منتهی به ۵ اردیبهشت ۱۴۰۴

دسته‌گل‌های دونالد ترامپ پایان پذیر نیست. در هفته‌ای که همزمان با اوج‌گیری تنش‌ها بین چین و آمریکا، تمام بازارها به اوج نااطمینانی رسیده بودند، تیم ترامپ در حال تلاش برای یافتن راهی برای برکناری پاول رئیس فدرال رزرو بود که در مقابل سیاست‌های ترامپ مقاومت می‌کند. پیش‌بینی‌ها برای تغییر نرخ بهره فدرال رزرو در فاصله ۱۱ روز از این نشست، ۹۲.۵ درصد مبنی بر عدم تغییر در رویداد پیش‌ روست.
همزمان مذاکرات با ایران در دیدگاه هر دو طرف رو به جلو و رضایت بخش است. هم ترامپ و هم رهبر ایران در صحبت‌هایشان با خوش‌بینی به فرآیند نگاه کردند.

انس ۳۵۰۰ دلاری که اوج ابهام را نشان می‌داد، با نرم‌تر شدن لحن هر دو طرف اصلی جنگ تجاری (چین و آمریکا) قدری اصلاح کرد و به ۳۳۱۵ دلار رسیده است. ۱۰ دلار کمتر از هفته گذشته! دلار هم در حال تست بازگشت به کانال ۷۰ هزار تومان است اما علاقه عجیبی به محدوده ۸۰ هزارتومانی دارد و فعلا فاصله ی خاصی از آن نگرفته است.

مظنه مثقال ۱۷ عیار به ۲۷.۶۹۶ میلیون تومان رسید تا هر گرم طلای ۱۸ عیار ۶.۳۹۴ میلیون تومان قیمت بخورد. ۴۲۰ هزارتومان کاهش نسبت به هفته گذشته! حباب هر گرم طلا حدود ۸۰ هزارتومان منفی ست!

سکه امامی ۷۱.۹۰۰ میلیون تومان قیمت خورد و ۷.۲ میلیون تومان ارزان شد! حباب سکه هم به زیر ۱۰ میلیون تومان رسید و در ۹.۰۶۶ میلیون تومان ایستاده است. گواهی سپرده پیوسته سکه بورس کالا هم در ۶۹.۰۵۳۳ میلیون تومان بسته شده است.

در مرکز مبادله هم ۳۳۲ کیلوگرم شمش طلای استاندارد طی ۲ حراج ۱۰۱ و ۱۰۲ معامله شد. میانگین نرخ این دو حراج ۸.۴۳۶ میلیارد تومان برای هر کیلوگرم شمش بوده است. گواهی سپرده پیوسته شمش بورس کالا هم در قیمت ۸۴۰۹۸۸ تومان بسته شد که معادل هر کیلوگرم شمش ۸.۴۰۹ میلیارد تومانی است.

#طلا #دلار #انس #طلانامه

📱 @fardaname




مدیریت دارایی گندم dan repost
🧬عملکرد بسیار خوب سهام درصدی پرتفوی صندوق جوانه کوچک گندم در زمستان

⚜️ تصویر رشد سود خالص 6 سهم که صندوق جوانه در آنها سهامدار درصدی است را نشان می دهد

⚜️فاراک و غویتا رشد سودآوری بسیار بالایی را در گزارش های منتهی به زمستان تجربه کردند و 4 نماد دیگر نیز عملکرد قابل قبول و خوبی داشتند

✅ انتخاب سهام کوچک بنیادی ، استراتژی اصلی جوانه کوچک گندم است که عملکرد این سهام به خوبی نمایانگر این موضوع است.

مدیریت دارایی گندم

@GandomFinance
🌾📊🌾


#تحلیل_بازار

چرخش پول

به نظر می رسد در بازار شاهد چرخش پول معامله گران روزانه هستیم و بعد از بازده خوب گروه بانکی و خودرویی و فروش این سهام توسط معامله گران روزانه، گروه های دیگری مثل پالایشگاه ها، فولادی ها، سهام کوچک و متوسط پرتراکنش و غیره مورد توجه قرار گرفته است. ارزش معاملات بازهم بالاتر از 20 همت بود و به 22 همت رسید و به دلیل توجه به سهام کوچک و متوسط بنیادی و نمادهای جامانده، 56 درصد از نمادها در محدوده ی مثبت بسته شدند. در مجموع بازار شروع منفی داشت ولی پایان مثبت و با امیدوار به استقبال آخر رفته رفت.

خریدار فولادی

فولادی ها در یک سال اخیر بازده خاصی ندادند و شرایط صنعت به گونه ای بوده که حاشیه سود از دست داده اند. به همین دلیل نه مورد توجه معامله گران کوتاه مدت بوده اند و نه سرمایه گذاران بلندمدت. به همین دلیل ارزش بازار آنها نسبت به تاریخچه ی خودشان در سطح پایینی قرار دارد و به اصطلاح جامانده هستند. رشد هزینه انرژی برای این شرکت ها در دو سال اخیر و همچنین افت قیمت جهانی و مازاد عرضه ی فولاد در داخل کشور باعث شده، صنعت فولاد در بورس نامحبوب باشد. با کاهش قیمت گاز و هم زمانی آن با چرخش پول در بازار، باعث شد امروز فولادی ها مقصد خریداران باشند و نمادهای این گروه صف خرید شوند. فولادی ها به خاطر شرایط بنیادی نامطلوب به نسبت خیلی ارزان هستند. هلدینگ فولادی به عظمت فولاد خوزستان در حال حاضر ارزش بازاری حدود 44 همت دارد که برای این شرکت و در مقایسه با ارزش جایگزینی عدد بسیار ناچیزی است. البته اگر شرایط بنیادی نچرخد، این پول چرخنده خیلی سریع از آنها خارج خواهد شد.

دلار و طلا تحت فشار

دلار به 80 هزار تومان چسبید و علی رغم تقویت رشد قیمت دلار در معاملات کاغذی در شب گذشته، تقاضای سنگینی فعلا برای دلار وجود ندارد و همین باعث شده است هم خود دلار تحت فشار باشد و هم طلا و صندوق های طلا. صندوق های طلا در دوران رشد طلا حباب مثبت داشت و در حال حاضر حباب منفی و این چرخش زیان سرمایه گذاران این نوع صندوق ها را نسبت به طلای فیزیکی بیشتر کرده است. از آنجائیکه ما زورمان به بازارگردان ها نمی رسد، تنها کاری که می توانیم بکنیم توصیه به سرمایه گذاران است و اینکه با حباب مثبت هیچ چیز نخرید حتی اگر طلا باشد.

@fardaname
.


🔴 تراز تجاری ۱۴۰۳: منفی ۱۴.۵ میلیارد دلار

طبق گزارش اسفندماه گمرک، ارزش صادرات ۱۲ماهه سال قبل ۵۷.۸ میلیارد دلار و واردات ۷۲.۵ میلیارد دلار بوده است که جمعا تراز تجاری منفی ۱۴.۵ میلیارد دلاری را برای ۱۴۰۳ ثبت می‌کند.

اما تراز تجاری منفی ۱۴.۵ میلیارد دلاری، در مقایسه با تراز سال ۱۴۰۲ با منفی ۱۶.۸ میلیارد دلار بهبود نسبی را نشان می‌دهد. از واردات ۷۲.۵ میلیارد دلاری سال قبل، ۸ میلیارد دلار مربوط به واردات ۱۰۱ تن طلا به ترتیب از کشورهای ترکیه،‌ امارات و چین بوده است.

📱 @fardaname

#گمرک #تراز_تجاری


🔴 از بورس ۹۹ تا طلای ۱۴۰۴

سال ۹۹ با ریزش و رکود بورس برای اهالی بازار هنوز یک خاطره نزدیک است. از سوی دیگر در یک‌ماهی که از امسال گذشت، طلا هم ریزشی حدود ۳۰ درصدی از سقف قیمتی را تجربه کرد.

از بورس ۱۳۹۹ تا طلای ۱۴۰۴، چه شباهت‌هایی وجود دارد؟ از تجربه خودتان و دوستانتان بگویید.
چگونه می‌شود به فرصت‌ها چسبید و از تله‌ها دوری کرد؟
نظرتان را اینجا بنویسید.


📱 @fardaname
#نظر_شما

10.6k 0 35 131 146



#تحلیل_بازار

پول جدید، چرخش یا خروج

امروز ارزش معاملات به حدود 23 همت رسید که مدتها بود تجربه نشده بود و البته در پایان معاملات 56 درصد از نمادها منفی بسته شدند. امروز بانکی ها عرضه شدند، خودرو باز شد و عرضه شد و البته خودرویی ها به وای آن صف و عرضه شدند. پالایشگاهی ها صف شدند و صف را نگه داشتند. امروز در پایان معاملات دو نظر در مورد بازار داشتیم، اول اینکه پول بازار در حال چرخش است و از بانکی به گروه پالایش و غیره رفت و البته یک گروه نیز نظر داشتند که رشد فعلی تمام شد و معامله گران سیو سود کردند. تعداد خریدار البته 268 هزار نفر رسیده است که نسبت به روزهای اخیر و کلا محدوده ی 200 هزار نفر بالاتر بوده و شاید بتوان آن را نشانه ای از ورود پول جدید تصور کرد.

هنوز پول جدید وارد نشده است

به نظر ما هنوز پول جدید وارد بازار نشده است و یکی از حالت های دیگر می تواند برای بازار اتفاق بیافتد. یا رشد فعلا تمام شده و بازار به استراحت می رود. یا امروز یک چرخش در بازار تجربه شد و رشد با گروه های دیگری ادامه پیدا می کند. با توجه به جو مثبت و البته ورود جزئی پول به بازار سهام، به نظر ما احتمالا بازار با حالت نوسانی و با گروه های جدید به رشدش ادامه خواهد داد. البته تارگت های خیلی بالا فعلا متصور نیست

دلار کمتر از 80

بالاخره تحت تاثیر جو مثبت مذاکرات، دلار 80 هزار تومان را نیز از دست داد و وارد کانال 79 هزار تومان شد. هیجان بالای جامعه ی ایران و توام شدن آن با پول به شدت گران (نرخ بهره ی بالا) باعث شده است هیجان مثبت و منفی در بازارهای مالی بالا باشد و همین حباب های مثبت و منفی بوجود می آورد. یک ماه پیش سکه، طلای آبشده و 24 عیار و صندوق های طلا حباب سنگینی داشتند ولی الان حباب را به شدت از دست داده اند. صندوق های طلا امروز مجدد به دلار 71 هزار تومانی برگشتند. فعلا در بازار دلار و طلا خبری نیست تا این روند مذاکرات به مشکل بخورد.
📱@fardaname
.


🔴کماکان ۲۹۰ همت!

در سومین عملیات اجرایی سیاست پولی، بانک مرکزی از ۳۷۸ همت تقاضای پول به ۲۹۰ همت (معادل ۷۷ درصد) پاسخ داد. در همین حال با سررسید شدن توافق باز خرید ۲۹۱.۳ همت اعتبار، خالص جذب پول در این حراج ۱.۳ همت بود.

همچنین در عملیات اعتبارگیری، ۹.۸ همت به ارزش اعتبار موسسات غیر بانکی افزوده شده است که این عدد از ۶۲.۶ همت به ۷۲.۴ همت رسیده.

#بازار_باز #سیاست_پولی
📱@fardaname


🔴 نگهداری با زیان

قبلا در اینجا نوشتیم که از ۲۱ بهمن (بعد از سخنرانی) تا ۱۷ فروردین (درست قبل از اعلام دیدار) جمعا ۲۵.۲ هزار میلیارد پول به شکل صدور واحدهای جدید، وارد صندوق‌های طلا شد. پولی که با سناریوی عدم مذاکره و جنگ تصمیم گرفته بود.

اکنون مشاهده می‌شود که از ۱۸ فروردین تا حالا، بخش عمده‌ی پول وارد شده در صندوق های طلا با فرض افزایش دوباره تنش‌های سیاسی و نظامی، هنوز در این صندوق‌ها هستند و با وجود زیان به نگهداری ادامه می‌دهند.

📱 @fardaname


مدیریت دارایی گندم dan repost
🧬رشد سبز جوانه کوچک گندم

عملکرد بهتر صندوق "جوانه کوچک گندم" نسبت به شاخص هم وزن در یک ماه گذشته به دلیل :

⚜️ مدیریت بهینه وجه نقد: مدیریت مناسب وجه نقد صندوق جوانه کوچک گندم و به حداقل رساندن آن در کف شاخص هم وزن

⚜️رشد چشمگیر NAV: در نتیجه این استراتژی، NAV صندوق در یک ماه گذشته 16.1 ٪ رشد کرده است.

عملکرد بهتر ‌منجر به این شده است که‌ بازدهی صندوق جوانه کوچک گندم 6 درصد بیشتر از بازده شاخص هم‌وزن باشد.

مدیریت دارایی گندم

@GandomFinance
🌾📊🌾




🔴بهبود تامین ارز کالاهای اساسی

در هفته اخیر ضمن معاملات مرکز مبادله ۱۰۸۹ میلیون دلار ارز تخصیص یافته که از این مقدار ۴۹۵ میلیون دلار به کالاهای اساسی (ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰) بوده است.

در همین هفته ۵۷۳ میلیون دلار به کالاهای تجاری اختصاص یافت و ۲۱ میلیون دلار بابت خدمات بوده است.

📱@fardaname

#ارز #دلار


🔴دوره ی معامله گر بنیادی
✔️مدت زمان کلاس:18 ساعت(آفلاین)
✔️مدرس:حسن کاظم زاده
✔️سطح کلاس:پیشرفته
یک سال پشتیبانی برای تمامی سوالات شما!


برای اطلاعات بیشتر به آیدی زیر مراجعه کنید.
📱@poshtibanifardaname

20 ta oxirgi post ko‘rsatilgan.