مرکز تحلیل بنیادی

✅نگاهی به سود تسعیر ارز #وبملت

🔴مارکت فعلی وبملت 164 همت است و تراز ارزی آن حدود 5.5 میلیارد دلار است.

🟡تراز ارزی : حدود 5.5 میلیارد دلار
🔘ارزش دارایی ارزی با دلار آزاد : 385 همت

🔴ارزش دارایی ارزی با نرخ تسعیر 40 هزار تومان حدود 220 همت است


🔘با نرخ تسعیر نیمه 1402 که حدود 45.7 هزار تومان است ارزش دارایی ارزی در پایان سال به 260 همت می‌رسد.

🔹سود ارز تسعیر : تفاوت ارزش ریالی دارایی ارزی با نرخ تسعیر قبلی و نرخ تسعیر جدید (مشمول مالیات )

🔘سود تسعیر ارز نیمه اول : 26 همت

🔴جمع سود تسعیر امسال با فرض نیما 55 هزارتومانی در آخر سال : 70 همت!!!! نزدیک به تسعیر پارسال


🟢مجددا با وبملت با پی ب ای پیشرو زیر 2 واحد روبرو هستیم. وبملت که سود بسیار خوبی میسازد ولی تقسیم سود خوبی ندارد!


❤️ مرکز تحلیل بنیادی
@tahlil_center 💠

🔺دادگاه کیفری بین‌المللی حکم بازداشت نتانیاهو نخست وزیر اسراییل و گالانت وزیر‌ جنگ برکنار شده این رژیم را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی در غزه صادر کرد

✍🏽 دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه چقدر قدرت دارد؟

🛑دیوان بین‌المللی دادگستری که با نام اختصاری لاهه یا ICJ نیز شناخته می‌شود، در سال ۱۹۴۵ به‌عنوان شعبه حقوقی سازمان ملل تاسیس شد.

🛑دیوان بین‌المللی دادگستری رکن اصلی قضایی سازمان ملل خواهد بود؛ همه کشور‌های عضو سازمان ملل عضو دیوان بین‌المللی دادگستری نیز هستند.

🛑از میان شش نهاد اصلی سازمان ملل، دیوان بین‌المللی دادگستری تنها نهادی است که در نیویورک مستقر نیست و در لاهه هلند واقع شده است

🛑وظیفه دیوان بین‌المللی دادگستری حل‌وفصل اختلاف‌های حقوقی ارائه شده از سوی کشور‌های عضو براساس قوانین بین‌المللی است

🛑دیوان بین‌المللی دادگستری هیچ قدرت واقعی ندارد و همین امر اثربخشی احکام آن را زیر سوال برده است؛ به‌عبارت دیگر، اجرای احکام صادره از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری تا حد زیادی به شورای امنیت سازمان ملل واگذار شده است.

🟡خلاصه: امید بخش اما بی اثر...! صرفا یک اهرم فشار بین المللی..


❤️ مرکز تحلیل بنیادی
@tahlil_center 💠

🟢شپدیس تا ۵ هزار تومان می‌تواند تقسیم کند!

👤 سلمان کرمی

🛑چند عدد کلیدی را می‌توان از صورت مالی #شپدیس نقل کرد. سود سال حدود ۱۹ همت، تعدیل سنواتی حدود ۳ همت، سود انباشته حدود ۴۷ همت.

🛑بر این اساس شپدیس امکان تقسیم تا ۴۷ همت را دارا است و اما با توجه به مطالبات سنواتی از جهاد کشاورزی تقسیم این عدد در مجمع منطقی نیست. اما با توجه به وضعیت نقد یا مطالباتی که امکان نقدشوندگی سریع دارند اعم از ارزی و ریالی به عدد حدود ۳۳ همت می‌رسیم.


🛑از نگاه نگارنده شپدیس امکان تقسیم سود تا حوالی ۳۰ همت معادل ۵ هزار تومان به ازای هر سهم را دارا است. دلیلی برای نگهداشت این حجم از نقدینگی در شرکت مشاهده نمی‌شود. به صورت کلی تجربه زیاد خوبی از حفظ حجم بالایی از نقدینگی در شرکت‌های بزرگ وجود نداشته و اگر مدیران شرکت قصد اجرای طرح دارند بهتر است طرح خود را ارائه کرده و حتی اگر قصد تامین مالی از آورده سهامداران را دارند این طرح کاملا بررسی شود تا به منافع سهامداران آسیب نرسد.

✍🏽 پ.ن: نگارنده در سهام ذینفع است.


❤️ مرکز تحلیل بنیادی
@tahlil_center 💠

🔹 گروسی: ایران درخواست توقف غنی‌سازی تا ۶۰ درصد را پذیرفت

🔹مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشست شورای حکام اعلام کرد که ایران درخواست آژانس برای توقف غنی‌سازی به سطح ۶۰ درصد را قبول کرد.

@tahlil_center 💠

🟢2.3 میلیون تومان به ازای هر فرزند

🟡طبق قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، دولت به هر کودکی که در سال ۱۴۰۲ متولد شده است، معادل بیست و سه میلیون ریال سهام صندوق‌های، سرمایه‌گذاری قابل‌ معامله در بورس اعطا می‌کند. منابع مالی لازم برای خرید سهام این گروه از نوزادان سالانه از طریق قوانین بودجه تأمین می‌گردد

🔘تا 24 سالگی امکان فروش نداره و سودش هم بلوکه میشه.

🟡والدین این کودکان با مراجعه به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به نشانی

my.gov.ir

و واردکردن کدملی کودک در "پنجره تشویق جوانی جمعیت"، مراحل ثبت‌نام را انجام بدهند...

🟢سالانه 1.2 میلیون نفر در ایران به دنیا می آیند. هر کدوم 2.3 میلیون تومان. جمعا سالانه حدود 3 همت...

❤️ مرکز تحلیل بنیادی
@tahlil_center 💠

🟢 تحلیل بازار

👤 حسن کاظم زاده

🟡نوسانی

بعد حجم بالای دیروز در اکثر نمادها، امروز بازار نوسانی بود و نمادهای پرتراکنش 5 درصد نوسان تجربه کردند. همین شدت نوسان در آپشن ها نیز وجود داشت. بازار ادامه ی موج صعودی مطمئن نیست اما روند معاملات امروز کماکان امیدوارکننده بود. امروز 7700 میلیارد تومان معاملات خرد در بازار انجام شد و بازار در حالی بسته شد که 64 درصد از نمادها منفی بودند البته در میانه ی بازار، تعداد نماد منفی خیلی بیشتر از این بود و به طور کلی می توان گفت بازار بهتر از شروع، بسته شد.

🔘برگشت طلا

با مثبتی که امروز صندوق های طلا تجربه کردند، بخش عمده ای از ریزش هفته ی پیش جبران شد و تقریبا اکثر آنها به نزدیکی سقف قیمتی برگشتند. امروز جلسه ی شورای حکام است و بسیاری نگران هستند، گزارش دبیر این شورا به گونه باشد که در نهایت منجر به فعال شدن مکانیسم ماشه توسط سه کشور اروپایی گردد. فعال شدن مکانیسم ماشه می تواند شرایط تجارت ایران با همه ی کشورهای دنیا را تحت تاثیر شدید قرار دهد و اصلا مسیر مناسبی نیست. البته این چیزی نیست که امروز محقق شود و اگر امروز گزارش بد باشد، نگرانی از فعال شدن این مکانسیم در بازه 6 تا 12 ماه آتی را افزایش خواهد داد.

🟣بنیادی های کوچک

علی رغم نوسان بالا در بازار امروز، نمادهای کوچک و بنیادی اما کار خودشان را کردند. بسیاری از آنها حتی به اندازه ی حجم مبنا نیز معامله نشدند. تا پایان امسال و به طور کلی در یکسال آتی کماکان نمادهای کوچک و بنیادی بهترین عملکرد را خواهند داشت و بهتر است حتما بخشی از سبد دارایی های به این دسته تخصیص پیدا کند.

@tahlil_center 💠

🟢 بررسی وضعیت بنیادی #زپارس

🟡18 هزار هکتار زمین دارد به ارزش بالای 50 همت...

🔘6000 هکتار آن آبی است و تحت تملک شرکت که با افتتاح سد قیزقلعه سی سطح زیر کشت آبی اش افزایش پیدا می کند.

🟣از باقی آن 8000 هکتار آن معارض دارد.

🟡 احتمالا در نهایت چیزی حدود 8 تا 10 هزار هکتار برای شرکت باقی بماند که ارزشی حدود 20 تا 30 همت برای متصوریم.

🔴ارزش مارکت امروز زپارس 3.8 همت است. به عبارتی کمتر از 15 درصد nav است...!


❤️ مرکز تحلیل بنیادی
@tahlil_center 🧡

🟢نیما به 51 هزار رسید

🔘نیما 51025 تومان شد
🟡742 تومان رشد نسبت به هفته قبل

@tahlil_center 💠

🟢رالی های صعودی

😍ولید هلالات

🔘بررسی رالی های صعودی سه سال اخیر نشان می دهد که بازار پس از یک دوره رشد شارپ بسیار کوتاه مدت، گاها برای دوره ای بین دو تا سه هفته وارد فاز رنج شده و کندل های بسیار کوتاه و بدون نوسان دیده می شود. به عبارت بهتر یک جهش کوتاه مدتی، یک دوره چند هفته ای ساید و خنثی و بعد شروع یک رالی صعودی میان مدت.

🔘در رالی صعودی انتخابات سال 1400 از 10 خرداد الی 31 خرداد بازار کاملا ساید بوده و نوسان بسیار اندک. پس ازان شاخص 40درصد بازده داده است.

🔴در رالی اسفند 1400 تا اردیبهشت 1401 نیز بازار از 17بهمن تا 10 اسفند کاملا بی تغییر بوده و پس ازان شاخص 23درصد بازده داده است.

🟡در رالی نیمه دوم سال 1401 که تا اردیبهشت 1402 ادامه یافت نیز، از 22آبان تا 22آذر بازار ساید بوده پس ازا شاخص 80درصد رشد کرده است.

🔹پس از اردیبهشت سال 1402 می توان گفت بازار 4 تا 5 مرتبه همان گارد را می گیرد. یعنی یک دوره چند روزه، شاخص بسیار شارپ 100هزار واحد رشد می کند و بعد از حدود دو هفته یک رالی صعودی را آغاز می کند که به یکبار در میانه راه خبر منفی سیاسی-نظامی از راه رسیده و منجر به ریزش بازار می شود!

🔘بر این اساس می توان گفت اگر شاهد یک رویداد نظامی-سیاسی منفی و نگران کننده نباشیم، پس از یک دوره کوتاه مدت خنثی و حرکت ساید، بازار با اولین خبرهای مثبت و حتی کم اهمیت، بهانه ای برای یک رالی صعودی خواهد یافت و به سقف های قبلی حمله می کند.

@tahlil_center 💠

نامه ابطال نرخ یوتیلتی ها را اگر دارید ارسال کنید. تاکنون نامه رسمی از ابطال نرخ بیرون نیامده و شایسته است تا نمادهای متاثر متوقف شده و شفاف سازی کنند.


@tahlil_center 💠