در رشد اخیر بازار کدام سبدگردان‌ها بیشترین منفعت را بردند؟ کارمزد هر سبدگردان چقدر افزایش یافت؟
📊از ۲ آبان روند صعودی شاخص آغاز شد و شرکت‌های سبدگردان با رشد بازار توانستند منابع خوبی جذب کنند و خالص ارزش دارایی صندوق‌هایشان افزایش قابل توجهی داشته است.
✅در این گزارش بررسی کردیم که هر سبدگردان به برای هر نوع از صندوق‌های تحت مدیریت خود در این بازه صعودی (۲ آبان تا ۸ دی ۱۴۰۳) چه میزان رشد خالص ارزش دارایی را تجربه کرده و اگر این میزان رشد را بتواند یک سال نگهداری کند چه میزان کارمزد می‌تواند برای آن داشته باشد!
📊مفید با رشد خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ همتی در صدر قرار گرفته و کاریزما و فیروزه و آگاه هر یک با رشد ۱۲/۸، ۸/۰۳ و ۷/۴ همتی در جایگاه‌های بعدی بودند.
🟢از لحاظ کارمزد اگر منابع جذب شده در یک سال توسط سبدگردان حفظ شود برای مفید کارمزدی معادل ۲۰۹ میلیارد تومان خواهد داشت و کاریزما، فیروزه و آگاه به ترتیب ۱۰۴، ۶۷ و ۶۲ میلیارد تومان در صورت نگهداری منابع و دارایی جذب شده جدید کارمزد بیشتر خواهند داشت! (این اعداد تخمین است اما با ضریب خطای جزئی می‌تواند درست باشد)
🔴ترنج کمترین نفع را از رشد بازار در دوره صعودی اخیر برده و تنها مجموعه‌ای بوده که در یکی از انواع صندوق خود کاهش خالص ارزش دارایی را تجربه کرده است؛ ترنج در درآمدثابت‌های خود ۲۷۶ میلیارد کاهش ارزش دارایی داشته که عمدتاً ناشی از ابطال ۱/۳ همتی در افران بوده است! (ترنج سودمند نیز در این دوره ابطال ۶۶ میلیارد تومانی داشته است)
📊کارمزد بررسی شده در این گزارش صرفاً کارمزد ثابت است و کارمزد متغییر چون به عملکرد آینده صندوق بستگی دارد قابل محاسبه و پیش‌بینی نیست؛ کارمزد ثابت برای درآمدثابت‌ها ۰/۵%، برای سهامی‌ها ۱%، برای صندوق‌های طلا و کالایی ۰/۵%، برای صندوق در صندوق‌ها ۱/۱% و برای مختلط‌ها ۰/۶۵% در نظر گرفته شده است.
🗓 ۹ دی ۱۴۰۳
کشف دنیای صندوق‌ها با «فاندوستینگ»
@Fundvesting
📊از ۲ آبان روند صعودی شاخص آغاز شد و شرکت‌های سبدگردان با رشد بازار توانستند منابع خوبی جذب کنند و خالص ارزش دارایی صندوق‌هایشان افزایش قابل توجهی داشته است.
✅در این گزارش بررسی کردیم که هر سبدگردان به برای هر نوع از صندوق‌های تحت مدیریت خود در این بازه صعودی (۲ آبان تا ۸ دی ۱۴۰۳) چه میزان رشد خالص ارزش دارایی را تجربه کرده و اگر این میزان رشد را بتواند یک سال نگهداری کند چه میزان کارمزد می‌تواند برای آن داشته باشد!
📊مفید با رشد خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ همتی در صدر قرار گرفته و کاریزما و فیروزه و آگاه هر یک با رشد ۱۲/۸، ۸/۰۳ و ۷/۴ همتی در جایگاه‌های بعدی بودند.
🟢از لحاظ کارمزد اگر منابع جذب شده در یک سال توسط سبدگردان حفظ شود برای مفید کارمزدی معادل ۲۰۹ میلیارد تومان خواهد داشت و کاریزما، فیروزه و آگاه به ترتیب ۱۰۴، ۶۷ و ۶۲ میلیارد تومان در صورت نگهداری منابع و دارایی جذب شده جدید کارمزد بیشتر خواهند داشت! (این اعداد تخمین است اما با ضریب خطای جزئی می‌تواند درست باشد)
🔴ترنج کمترین نفع را از رشد بازار در دوره صعودی اخیر برده و تنها مجموعه‌ای بوده که در یکی از انواع صندوق خود کاهش خالص ارزش دارایی را تجربه کرده است؛ ترنج در درآمدثابت‌های خود ۲۷۶ میلیارد کاهش ارزش دارایی داشته که عمدتاً ناشی از ابطال ۱/۳ همتی در افران بوده است! (ترنج سودمند نیز در این دوره ابطال ۶۶ میلیارد تومانی داشته است)
📊کارمزد بررسی شده در این گزارش صرفاً کارمزد ثابت است و کارمزد متغییر چون به عملکرد آینده صندوق بستگی دارد قابل محاسبه و پیش‌بینی نیست؛ کارمزد ثابت برای درآمدثابت‌ها ۰/۵%، برای سهامی‌ها ۱%، برای صندوق‌های طلا و کالایی ۰/۵%، برای صندوق در صندوق‌ها ۱/۱% و برای مختلط‌ها ۰/۶۵% در نظر گرفته شده است.
🗓 ۹ دی ۱۴۰۳
کشف دنیای صندوق‌ها با «فاندوستینگ»
@Fundvesting