Fundvesting | فاندوستینگ

بررسی صندوق "فردا" به عنوان پربازده‌ترین درآمدثابت ETF بدون تقسیم در یک ماه گذشته

📌طی ماه‌های گذشته نرخ سود صندوق‌های درآمدثابت افزایش داشته و این درحالیست که تا چندی پیش، بسیاری از صندوق‌ها به ندرت بازدهی‌های بیش از ۲.۲٪ در طول یک ماه داشتند اما اکنون تعداد بسیاری از آن‌ها بازدهی ماهانه خود را به بیش از ۲.۴٪ نیز افزایش داده‌اند.

🛍در این میان صندوق آوای فردای زاگرس با نماد "فردا" توانسته با ثبت بازدهی ماهانه نزدیک به ۲.۵٪، بالاترین بازدهی را میان درآمدثابت‌های ETF بدون تقسیم داشته باشد.

⏰صندوق فردا طی ماه‌های گذشته همواره نرخ خود را در محدوده‌های بالا حفظ کرده و در یک ماه اخیر نیز موفق شده است که نرخ ۳۵.۵٪ موثر سالانه را محقق کند که یکی از بالاترین نرخ‌ها در میان تمامی درآمدثابت‌ها به شمار می‌رود.

📈این نرخ بالا موجب شده است که صندوق بتواند منابع خوبی را نیز طی یک ماه اخیر جذب کند به طوری که خالص ارزش دارایی‌های آن در این مدت تقریبا دوبرابر شده و اکنون به بیش از ۶۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

🔸نگاهی به روند ذخیره صندوق نیز نشان می‌دهد که صندوق علی‌رغم پرداخت سود بالا، همچنان ذخیره مثبتی دارد که می‌تواند پشتوانه مناسبی برای تداوم سودهای بالا باشد.

🗓 ۲۷ بهمن ۱۴۰۳

کشف دنیای صندوق‌ها با «فاندوستینگ»

@Fundvesting

آخرین سود تقسیمی درآمدثابت‌های صدورابطالی با تقسیم سود

📌صندوق‌های صدورابطالی نیز اگرچه کمی دیرتر از صندوق‌های ETF نرخ‌های خود را افزایش دادند و به بالای مرز ۳۰٪ موثر سالانه رساندند اما اکنون شاهد نرخ‌های بسیار خوبی برای آن‌ها هستیم که بعضا به بیش از ۳۴٪ نیز می‌رسد.

🕯در تصویر فوق که ۱۵ صندوق درآمدثابت صدورابطالی با تقسیم سود با بالاترین نرخ سود تقسیمی نمایش داده شده است، میانگین نرخ‌ها به ۳۲.۶٪ می‌رسد که عدد خوبی به شمار می‌رود.

✔️در این میان صندوق حکمت آشنا ایرانیان توانسته با تقسیم سود ۲۴,۶۵۲ ریال به ازای هر واحد، نرخ موثر سالانه ۳۴.۴۸٪ را محقق کند که بالاترین نرخ در میان درآمدثابت‌های مشابه به شمار می‌رود.

🗓 ۲۸ بهمن ۱۴۰۳

کشف دنیای صندوق‌ها با «فاندوستینگ»

@Fundvesting

نگاهی متفاوت به نقدشوندگی سهامی‌های کلاسیک

📌اهمیت نقدشوندگی در معاملاتی همچون روز جاری و روز قبل بیش از پیش خودنمایی می‌کند و اینجاست که صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌توانند مزیت رقابتی خود را نسبت به سهام نشان دهند.

⚙در دو روز کاری اخیر که بازار سهام عمدتا در صف فروش قفل بوده است، فروش صندوق‌های سهامی کلاسیک بسیار راحت‌تر از سهام بوده و شما می‌توانید دارایی خود را نقد کرده و درگیر مشکلات ناشی از صف‌های فروش نشوید.

🔻از همین رو در این تحلیل به بررسی نقدشوندگی بزرگ‌ترین صندوق‌های سهامی کلاسیک از نگاهی متفاوت پرداخته‌ایم.

❓این نسبت که از تقسیم کل ارزش معاملات یک سال اخیر به میانگین خالص ارزش دارایی صندوق به دست می‌آید، به این موضوع می‌پردازد که صندوق‌های سهامی مورد بررسی، در طول یک سال گذشته چند بار به صورت کامل معامله شده‌اند؟

✔️همانطور که پیداست در این بین صندوق آگاس توانسته با ثبت نسبت ۶.۲۳، بالاترین نقدشوندگی را داشته باشد و به بیان دیگر در یک سال گذشته، این صندوق بیش از ۶ برابر خالص رارزش دارایی‌های خود معامله شده است که نشان از بازارگردانی فعال و باکیفیت و مدیریت حرفه‌ای این صندوق در چینش سهام و صنایع پرپنانسیل در ترکیب پرتفوی صندوق دارد.

🔸صندوق آساس و سرو نیز پس از آگاس در رتبه‌های دوم و سوم این رتبه‌بندی قرار می‌گیرند.

🗓 ۲۸ بهمن ۱۴۰۳

کشف دنیای صندوق‌ها با «فاندوستینگ»

@Fundvesting

ایستاده در غبار!

📌بازار سهام در طول یک ماه اخیر چندان شرایط جالبی را دنبال نکرد و در روزهای اخیر نیز این وضعیت تشدید شده است به طوری که شاخص کل بورس در بازه زمانی یک ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ماه، با افت ۳ درصدی همراه بوده و صندوق‌های سهامی کلاسیک نیز عمدتا بازدهی منفی را تجربه کرده‌اند.

🛍با این حال اما صندوق ثروت آفرین پارسیان با نماد "ثروتم" توانسته در بازه زمانی ماهانه منتهی به ۲۲ بهمن ماه بالاترین بازدهی را در میان تمامی صندوق‌های سهامی کلاسیک با ارزش کل خالص دارایی بالای ۵۰۰ میلیارد تومان داشته است. تنها دو صندوق ثروتم و ثمین در این دوره زمانی بازده مثبت داشته‌اند!

🔻ارزش کل خالص دارایی‌های این صندوق در حال حاضر بالای ۱۷۰۰ میلیارد تومان است. همچنین بازده شاخص کل در این دوره زمانی منفی ۳ درصد بوده که نشان از آلفای ۳.۷ درصدی این صندوق در بازه زمانی مذکور دارد.

🗓 ۲۸ بهمن ۱۴۰۳

کشف دنیای صندوق‌ها با «فاندوستینگ»

@Fundvesting

◀️در تاریخ دلخواه خودت، بازدهی نماد یا حتی NAV صندوق‌های اهرمی یا طلا را باهم مقایسه کن!

🖥برای ورود به صفحه جامع (قابل مشاهده در تصویر) اینجا کلیک کنید.

سنجش حمایت صندوق‌های طلا از سرمایه‌گذاران

🚩براساس نسبت صدور و ابطال (مبلغ صدور یا ابطال تقسیم بر خالص ارزش دارایی صندوق)

📌هفته گذشته برای صندوق‌های طلا دو روز کاملا متفاوت داشت. روز شنبه با توجه به جهش نرخ دلار در بازار آزاد شاهد تشکیل صف‌های خرید برای صندوق‌های طلا بودیم و در روز سه‌شنبه با کاهش نسبی نرخ دلار، عرضه‌های نسبتا شدیدی بر این صندوق‌ها حاکم شد.

🔹در چنین شرایطی که صندوق‌ها با تقاضا یا عرضه شدید همراه می‌شوند، بازارگردانی نقش پررنگی پیدا می‌کند و این رکن می‌تواند با خرید یا فروش (ابطال یا صدور) واحدها، مانع از ریزش‌های سنگین یا تشکیل حباب‌های نامتعارف شده و همچنین نقدشوندگی صندوق را حفظ کند.

🔹از همین رو در این تحلیل به بررسی عملکرد مدیریت صندوق‌های طلا در روز سه‌شنبه هفته گذشته (فشار عرضه بالا) پرداختیم تا به نوعی میزان حمایت مدیران صندوق‌های طلا از سرمایه‌گذاران را بسنجیم.

🔸همانطور که پیداست، عملکرد صندوق‌ها از یکدیگر متفاوت بوده و ۷ صندوق با ابطال واحدهای خود مانع از تشدید کاهش قیمت‌ها و حباب‌های منفی شده‌اند و ۷ صندوق نیز با وجود عرضه‌های سنگین، در واحدهای خود صدور داشته‌اند!

✔️در این بین صندوق لیان با نسبت ۲.۵۵٪، بیشترین حمایت را از صندوق داشته و صندوق گوهر نیز با نسبت ۲.۱۶٪، عملکرد مناسبی را در این زمینه ثبت کرده است.

🗓 ۲۷ بهمن ۱۴۰۳

کشف دنیای صندوق‌ها با «فاندوستینگ»

@Fundvesting

عملکرد یک ماهه نماد و مدیریت صندوق‌های طلا

🔻پس از یک دوره نه چندان بلندمدت نوسانی برای صندوق‌های طلا، طی یک ماه گذشته بار دیگر شاهد اوج‌گیری قیمت‌ها و بازدهی‌های مثبت قابل توجهی برای این صندوق‌ها بودیم به طوری که میانگین بازدهی یک ماهه نماد آن‌ها در مرز ۲۳٪ قرار دارد.

🕯نگاهی به بازدهی ماهانه نماد و NAV صندوق‌های طلا (که معیاری برای سنجش مدیریت آن‌ها به شمار می‌رود) نشان از برخی اختلافات دارد که ریشه آن در نوسانات شدید حباب صندوق‌ها طی روزهای کاری اخیر بوده است.

🛍با این حال در میان صندوق‌های طلای حاضر در بازار، صندوق مثقال توانسته در بازه زمانی یک ماهه، تنها صندوق با بازدهی نماد بیش از ۲۴٪ و بازدهی NAV بیش از ۲۳٪ باشد که نشان از عملکرد خوب مدیریت و بازارگردانی این صندوق دارد.

🗓 ۲۷ بهمن ۱۴۰۳

کشف دنیای صندوق‌ها با «فاندوستینگ»

@Fundvesting

بررسی عملکرد سینرژی از ابتدای فعالیت

⚙سینرژی اواخر مهر ماه به عنوان اولین صندوق مبتنی بر انرژی پذیره نویسی شد و اواخر آبان مجوز آغاز فعالیتش را دریافت کرد و با استقبال خوبی هم روبرو شد، ما نیز در فاندوستینگ حضور چنین صندوق‌هایی که باعث ایجاد تنوع در ابزارهای مالی می‌شوند را تقدیر می‌کنیم و اعتقاد داریم این تنوع در نهایت به بلوغ بازار سرمایه کمک خواهد کرد.

🔸اکنون بعد از گذشت حدود سه ماه به نظر زمان مناسبی برای بررسی عملکرد صندوق است.

🛍سینرژی در این دوره حدودا ۵۳٪ بازدهی داشته (بازدهی NAV) که نسبت به بازدهی نفت (بازدهی ریالی نفت یعنی قیمت نفت در قیمت دلار) و قیمت دلار آزاد عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشته است!

⚙با وجود آنکه تغییرات قیمت دلاری نفت تقریبا ثابت بوده اما سینرژی توانسته اختلاف بازژهی خوبی را به ثبت برساند و همین موضوع نشان می‌دهد که احتمالا سینرژی در آینده نیز بتواند به خوبی در کنار صندوق‌های طلا، پوشش دهنده افزایش قیمت دلار باشد.

🗓 ۲۷ بهمن ۱۴۰۳

کشف دنیای صندوق‌ها با «فاندوستینگ»

@Fundvesting

صندوق‌های طلا در هفته پرتلاطم ارزی

📌در یک هفته منتهی به سه‌شنبه اخیر (آخرین روز کاری صندوق‌های طلا)، شاهد تلاطم‌های زیادی در بازار ارز و طلا بودیم که موجب شد صندوق‌های طلا بازدهی‌های خوبی را به ثبت برسانند.

🔸اگرچه در هفته گذشته یک روز بسیار پرتقاضا و یک روز با عرضه شدید را برای صندوق‌های طلا شاهد بودیم، اما در نهایت بازدهی هفتگی تمامی صندوق‌های طلا به بیش از ۱۰٪ رسید و به طور میانگین بازدهی ۱۲.۲۳٪ به ثبت رسید.

🛍در میان ۱۸ صندوق طلایی که اکنون در بازار حضور دارند، صندوق آتش توانست با ثبت بازدهی بیش از ۱۴٪، بالاترین بازدهی را داشته باشد. صندوق زرفام با بازدهی بیش از ۱۳٪ در رتبه دوم قرار بگیرد و ۹ صندوق نیز رشد بالاتر از ۱۲٪ را تجربه کنند.

📊یکی از دلایل بازدهی بالایی که صندوق آتش در هفته گذشته تجربه کرده است، به ترکیب دارایی این صندوق ارتباط دارد. صندوق آتش برخلاف دیگر صندوق‌های طلای جدیدی که وارد بازار شده‌اند، بخشی از پرتفوی خود را به گواهی سپرده سکه اختصاص داده و افزایش حباب سکه در بازه زمانی مورد بررسی موجب شد تا این صندوق عملکرد بهتری را نسبت به دیگران داشته باشد.

🗓 ۲۷ بهمن ۱۴۰۳

کشف دنیای صندوق‌ها با «فاندوستینگ»

@Fundvesting

آخرین سود تقسیمی درآمدثابت‌های ETF با تقسیم سود

📌اگر شما نیز جزو سرمایه‌گذارانی هستید که به صورت دوره‌ای (یک ماهه) به بخشی از عایدی حاصل از سرمایه‌گذاری خود نیاز دارید، درآمدثابت‌های با تقسیم سود می‌توانند یکی از اصلی‌ترین گزینه‌های شما به شمار بروند.

⚙این صندوق‌ها با سودهای بیش از نرخ بانکی طی ماه‌های گذشته با تقاضای خوبی همراه شدند و اکنون نیز سودهای قابل توجهی را میان سرمایه‌گذاران خود تقسیم می‌کنند.

⏰در نمودار فوق، آخرین سود تقسیمی درآمدثابت‌های ETF با تقسیم سود (به صورت موثر سالانه) نمایش داده شده است که البته تاریخ‌های تقسیم سود برای آن‌ها متفاوت است (برخی انتهای هر ماه، برخی ۲۰م و برخی نیز ۱۵م هر ماه).

🛍در میان این صندوق‌ها و طبق آخرین سودی که تقسیم شده است، صندوق آکام در حال حاضر با نرخ سود تقسیمی ۳۴.۵۶٪ (موثر سالانه)، بالاترین تقسیم سود را داشته است.

🗓 ۲۷ بهمن ۱۴۰۳

کشف دنیای صندوق‌ها با «فاندوستینگ»

@Fundvesting

بازدهی بزرگترین درآمدثابت‌های ETF بدون تقسیم در یک و سه ماه گذشته

📌در طول ماه‌های اخیر و با بالا ماندن نرخ بهره در اقتصاد کشور، همچنان شاهد ارائه سودهای بالایی توسط صندوق‌های درآمدثابت هستیم و افزایش رقابت در میان این صندوق‌ها نیز این موضوع را تشدید کرده است.

⚙نگاهی به بزرگترین درآمدثابت‌های ETF بدون تقسیم (با خالص ارزش دارایی بیش از ۱۰ همت) که اکنون در میان درآمدثابت‌هایی با بالاترین نرخ‌ها قرار دارند، نشان می‌دهد که بازدهی بیش از ۷٪ در سه ماه گذشته در تمامی آن‌ها تحقق یافته است و در این بین صندوق کارا با ثبت بازدهی ۷.۵۵٪، بالاترین سود را داشته است.

🔸در بازدهی یک ماهه نیز شاهد بازدهی‌های بیش از ۲٪ هستیم و در این میان نیز صندوق کارا توانسته بالاترین بازدهی را با ثبت عدد ۲.۴۳٪ داشته باشد.

🛍به نظر می‌رسد تا زمانی که نرخ بهره در اقتصاد کشور بالا باشد و به صورت عملی کاهشی در آن مشاهده نشود، درآمدثابت‌ها بتوانند به تحقق سودهای بالا ادامه داده و رقابت‌های جذابتری را نیز شاهد باشیم.

🗓 ۲۷ بهمن ۱۴۰۳

کشف دنیای صندوق‌ها با «فاندوستینگ»

@Fundvesting

بر فراز تپه‌های طلایی
زمانی که ۱۸ بزرگتر از ۱۰۳ می‌شود!

📌طی یک هفته گذشته تمامی مردم واقعی ایران از پیر تا جوان، فقیر تا ثروتمند، مجرد تا متاهل، غمگین تا خوشحال، یکی از عجیب‌ترین دوران اقتصادی را تجربه کردند. جایی که دلار در بازار آزاد به صورت لحظه‌ای ۱۰۰ تومان و ساعتی ۱۰۰۰ تومان افزایش را تجربه کرد و قله‌های جدیدی را در تاریخ اقتصاد ایران درنوردید. سکه طلا به مرز ۸۰ میلیون تومان رسید و تنها کاری که از دست همه برمی‌آید نظاره است و امید و آرزوهایی که با سرعت بالایی حتی در تخیل نیز محو می‌شود طوری که گویی اصلا وجود نداشته‌اند.

⚙اگرچه این بیماری جدید نیست و مردم ما سال‌هاست که با تمام مشکلات مختلفی که بر دوش می‌کشند با آن مدارا می‌کنند اما هرازچندگاهی این زخم سر باز می‌کند و درد آن تا مغز استخوان‌ها احساس می‌شود.

🕯از آنجا که تخصص ما در حوزه صندوق‌های سرمایه‌گذاریست، بیایید از دید خودمان به این اتفاقات نگاه کنیم. نگاهی که فقط آمار و ارقام می‌فهمد و سپس آن را با تک تک سلول‌های خود احساس می‌کند.

🔴طی همین روزها صندوق‌های سرمایه‌گذاری متناسب با ماهیتی که دارند، به اتفاقات و خبرها واکنش‌های متفاوتی داشتند. صندوق‌های سهامی که انگار تازه ریزش خود را در سال ۹۹ آغاز کرده‌اند و صندوق‌های طلایی که تمام تلاش خود را می‌کنند در این وانفسای اقتصادی، شبیه قرص ژلوفن برای درد سرطان باشند!

🔴در روزهای گذشته افزایش دوباره تنش‌های سیاسی و ناامیدی برای دستیابی به توافق هسته‌ای از یک طرف بازار سهام را سرخ‌رنگ و بازارهای موازی را سبزرنگ کرد و ناتوانی در تعیین هیئت مدیره یک شرکت (البته بهتر است بگوییم توانایی تمام در دفاع از رانت‌خوری‌های ناتمام) از طرف دیگر واقعیت‌های اقتصادی کشور را به همه یادآوری کرد.

🔸در حال حاضر ۱۸ صندوق طلا در بازار سرمایه حضور دارند و تعداد صندوق‌های سهامی ETF (در انواع مختلف) به ۱۰۳ مورد می‌رسد. در دو روز کاری گذشته، ارزش معاملات ۱۸ صندوق طلا بیشتر از ارزش معاملات ۱۰۳ صندوق طلا بود و تنها دلیل این پارادوکس را می‌تواند در تپه‌های طلایی اقتصاد کشور یافت که نه به صورت روزانه بلکه اکنون به صورت لحظه‌ای درنوردیده می‌شوند.

🗓 ۲۴ بهمن ۱۴۰۳

کشف دنیای صندوق‌ها با «فاندوستینگ»

@Fundvesting

بررسی نقدشونده‌ترین صندوق‌های شمش محور به بهانه سقف شکنی انس جهانی و افزایش حباب سکه

🔺در هفته جاری انس جهانی با سقف شکنی‌های پی در پی روبرو بود و همزمان با رشد دلار در بازار داخل، سکه نیز به بیش از ۲۷% افزایش داشت؛ به همین منظور به نظر صندوق‌های شمش محور که همبستگی بیشتری با انس داشته و با افزایش حباب سکه، ریسک کمتری نسبت به صندوق‌های سکه محور برای خرید داشته باشند.

📊در این محتوا نقدشوندگی صندوق‌های شمش محور را با میانگین ارزش معاملات یک ماهه آن‌ها بررسی کردیم.

🟢صندوق گنج با میانگین ارزش معاملات ۱۲۱ میلیاردی در ماه گذشته، نقدشونده‌ترین صندوق طلای شمش محور محسوب می‌شود. (هرچند در روز‌های گذشته که صندوق‌های طلا رکورد شکنی در ارزش معاملات داشتند، همین صندوق گنج ارزش معاملاتی تا بیش از ۳۰۰ میلیارد را تجربه کرده اما اینجا میانگین ماه بررسی شده است)

⬅️صندوق‌های جواهر، آلتون و لیان در رتبه‌های بعدی هستند.

🗓 ۲۳ بهمن ۱۴۰۳

کشف دنیای صندوق‌ها با «فاندوستینگ»

@Fundvesting

سنجش بازارگردانی صندوق‌های طلا در بزنگاه!

📌روز یکشنبه و با افزایش چشمگیر قیمت دلار و طلا، شاهد تقاضای بالایی برای صندوق‌های طلا بودیم که اکثر آن‌ها را تا صف خرید ۱۰٪ نیز هدایت کرد.

🚫این موضوع اما به دلیل عدم همخوانی میزان رشد قیمت نماد با دارایی‌های پرتفوی صندوق‌ها (دامنه نوسان گواهی سپرده طلا) موجب شد تا شاهد شکل‌گیری حباب‌های بالایی در صندوق‌های طلا باشیم و فرصتی دست داد تا بازارگردانی این صندوق‌ها محک بخورند.

💠همانطور که در نمودار فوق پیداست، حباب برخی از صندوق‌های طلا به بیش از ۵٪ و ۶٪ نیز رسید و همین موضوع می‌تواند ریسک سرمایه‌‌گذاری را افزایش دهد.

📊در این بین اما برخی صندوق‌ها توانستند فشار تقاضا را بهتر کنترل کرده و مانع از شکل‌گیری حباب نامتعارف باشند که صندوق گوهر با حباب کمتر ۴٪، بهترین عملکرد را در این میان داشته است.

🗓 ۲۳ بهمن ۱۴۰۳

کشف دنیای صندوق‌ها با «فاندوستینگ»

@Fundvesting

رقابت صندوق‌های طلا در بهمن ۱۴۰۳

📈از ابتدای بهمن ماه تاکنون، شاهد اوج‌گیری دوباره قیمت دلار و انس جهانی بودیم که همین موضوع موجب شد تا صندوق‌های طلا بازدهی‌های قابل توجهی را در دومین ماه زمستان داشته باشند.

🕯نگاهی به عملکرد صندوق‌های طلا از ابتدای بهمن ماه تا به امروز نشان می‌دهد که تمامی صندوق‌ها توانسته بیش از ۲۰٪ رشد قیمتی داشته باشند و به طور میانگین بازدهی نزدیک به ۲۶٪ را محقق کنند.

🛍در این میان صندوق زروان توانسته با ثبت بازدهی ۲۷.۶۶٪، رتبه اول را کسب کند و پس از آن نیز صندوق‌ مثقال با اختلاف بسیار اندک و بازدهی ۲۷.۶۳٪، در جایگاه دوم قرار بگیرد.

🗓 ۲۳ بهمن ۱۴۰۳

کشف دنیای صندوق‌ها با «فاندوستینگ»

@Fundvesting

بررسی درآمدثابت کیان به بهانه افزایش نرخ

📌صندوق درآمدثابت کیان که از نوع ETF بدون تقسیم سود بوده، طی ماه‌های گذشته بارها دست به تغییر نرخ خود داده و اکنون نیز طبق اطلاع‌رسانی این گروه مالی، نرخ سود درآمدثابت به ۳۴٪ افزایش یافته است.

⚙به همین جهت در این بررسی به وضعیت افزایش نرخ‌های این صندوق و همچنین وضعیت خالص ارزش دارایی آن پرداختیم که این موضوع مورد صحت‌سنجی قرار بگیرد.

⏰همانطور که پیداست، صندوق کیان از ابتدای نیمه دوم سال و با افزایش رقابت نرخ میان درآمدثابت‌ها، نرخ خود را طی چند مرحله از ۳۲٪ افزایش داده و محاسبه نرخ در طول یک ماه اخیر نشان می‌دهد که این صندوق اکنون نرخ ۳۴٪ را به سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهد.

📈یکی از نکات قابل توجه صندوق درآمدثابت کیان، روند پرشتاب خالص ارزش دارایی‌های این صندوق از ابتدای پاییز تاکنون است که می‌تواند ناشی از همین افزایش نرخ‌ها باشد.

🔻درآمدثابت کیان دارایی‌های تحت مدیریت خود را با شروع نیمه دوم سال، از ۵ هزار میلیارد تومان به بیش از ۹ هزار میلیارد تومان رسانده و احتمالا به زودی شاهد پیوستن این صندوق به لیگ ۱۰ همتی‌ها باشیم.

🗓 ۲۳ بهمن ۱۴۰۳

کشف دنیای صندوق‌ها با «فاندوستینگ»

@Fundvesting

نگاهی به عملکرد بزرگترین درآمدثابت‌های ETF بدون تقسیم

📌صندوق‌های درآمدثابت علی‌رغم رقابتی که در ماه‌های اخیر با بازار سهام داشتند، بازدهی‌های مناسبی را به سرمایه‌گذاران خود ارائه کردند و همچنان با شرایط موجود به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی پرتفوی سرمایه‌گذاران برای مدیریت ریسک به شمار می‌روند.

⚙به همین جهت در تحلیل فوق، به بررسی بزرگترین درآمدثابت‌های ETF بدون تقسیم (با خالص ارزش دارایی تحت مدیریت بیش از ۱۰ همت) در سه متغیر بازدهی، ذخیره و حباب پرداخته‌ایم.

🕯نگاهی به بازدهی ۶ ماه اخیر درآمدثابت‌های مورد بررسی نشان می‌دهد که تقریبا تمامی این صندوق‌ها موفق شده‌اند در این بازه زمانی، بازدهی بیش از ۱۵٪ را محقق کنند و در این میان صندوق لبخند با ثبت بازدهی ۱۵.۶۷٪، رتبه اول را کسب کرده است.

🔸یکی از نکات مهم در بررسی بازدهی درآمدثابت‌ها، توجه به منبع این بازدهی است که صرفا به دلیل مدیریت مناسب ایجاد شده باشد و نه از طریق افزایش حباب یا استفاده از ذخیره! بنابراین بررسی این دو متغیر نیز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

❗️برای مثال در صندوق لبخند که بالاترین بازدهی را داشته، ذخیره صندوق مثبت بوده و حتی اکنون حباب منفی کوچکی نیز دارد و این درحالیست که در برخی صندوق‌ها، بازدهی بالا با قربانی کردن دیگر متغیرهای مهم محقق شده است.

🗓 ۲۳ بهمن ۱۴۰۳

کشف دنیای صندوق‌ها با «فاندوستینگ»

@Fundvesting