آموزش تکنیکال

📊 بررسی ترکیب دارایی‌های بورسی و غیر بورسی #تاپیکو

گروه سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو) یکی از مهم‌ترین هلدینگ‌های زیرمجموعه شستا، با استراتژی هوشمندانه خود توانسته است سهمی قدرتمند در بازار سرمایه و اقتصاد کشور ایفا کند. ترکیب سرمایه‌گذاری این شرکت به‌خوبی بیانگر تنوع دارایی‌ها و تمرکز بر صنایع با پتانسیل بالا است.

📈 سهام بورسی:

سهم قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاری‌های تاپیکو در شرکت‌های بورسی بزرگ و بنیادی است که نقش مهمی در صنعت پتروشیمی و انرژی کشور دارند:
1️⃣ فارس: ۲۸.۷۷٪
2️⃣ نوری: ۱۳.۸۴٪
3️⃣ مارون: ۹.۰۹٪
4️⃣ شخارک: کمتر از ۵٪
5️⃣ شرانل: کمتر از ۵٪
6️⃣ شفن: کمتر از ۵٪

📊 سهام غیر بورسی:

تاپیکو همچنین با سرمایه‌گذاری در شرکت‌های کلیدی غیر بورسی در صنایع نفت، انرژی، و پتروشیمی، تأکید ویژه‌ای بر توسعه زیرساخت‌های حیاتی کشور دارد:
1️⃣ دماوند انرژی خلیج فارس: ۵۱.۸۲٪
2️⃣ نفت ستاره خلیج فارس: ۱۸.۷۴٪
3️⃣ پتروشیمی ایلام: ۹.۱۵٪
4️⃣ ماشین‌سازی پارس: ۶.۰۴٪
5️⃣ پتروشیمی تبریز: ۴.۰۶٪
6️⃣ گروه صنعت سلولزی تأمین: ۲.۵۳٪
7️⃣ پتروشیمی مروارید: ۲.۵۱٪

🔍 نکات کلیدی:
1. تنوع در سرمایه‌گذاری: حضور هم‌زمان در سهام بورسی قوی و شرکت‌های غیر بورسی با ارزش افزوده بالا، نشان‌دهنده مدیریت هوشمند و سیاست کاهش ریسک تاپیکو است.
2. تمرکز بر صنایع کلیدی: سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی مانند پتروشیمی و انرژی، هماهنگ با اولویت‌های استراتژیک اقتصادی کشور است.
3. مزیت رقابتی: داشتن سهم عمده در شرکت‌های بزرگی همچون “دماوند انرژی خلیج فارس” و “نفت ستاره خلیج فارس”، جایگاه این هلدینگ را به‌عنوان یکی از پیشروترین بازیگران صنعت تقویت کرده است.

📌 جمع‌بندی:

ترکیب دارایی‌های تاپیکو بیانگر استراتژی سرمایه‌گذاری متوازن و پایداری است که هم پتانسیل رشد بالا و هم مدیریت ریسک مطلوبی را ارائه می‌دهد. این هلدینگ با بهره‌گیری از موقعیت ویژه خود در صنایع استراتژیک، فرصتی طلایی برای تحلیلگران و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای فراهم کرده است.

🌟 پیشنهاد ویژه: توجه به پتانسیل رشد تاپیکو در افق بلندمدت، آن را به یکی از گزینه‌های جذاب برای سرمایه‌گذاری بنیادی تبدیل کرده است.


m.jamshidi
🙌🏻