🟢تحلیل بنیادی #پاسا

👤 علی اسکینی

⚙️مفروضات تولید و فروش: مقدار تولید تایر 15 هزار تن و کل محصولات 17.8 هزار تن

⚙️مفروضات قیمت : نرخ فروش تایر داخلی برای ادامه سال جاری 250 هزار تومان و سال آتی 315 هزار تومان. نرخ تایر صادراتی برای سال جاری و آتی 180 و 220 هزار تومان لحاظ شده است.

⚙️نرخ دلار موثر فروش برای ادامه سال جاری 65 هزار تومان و سال آتی 75 هزار تومان

⚙️  افزایش حقوق و دستمزد و تورم نیز 50 درصد لحاظ شده است.

✍اهرم سودآوری شرکت به یک درصد افزایش نرخ دلار با حفظ حاشیه سود، 1.3درصد است، با این حال به دلیل سهم 60 درصدی مواد در ساختار بهای تمام شده می توان اندکی این نسبت را بالاتر در نظر گرفت. با توجه به این موضوع که شرکت چندان درگیر قیمت گذاری دستوری نیست و از طرفی  نسبت P/E قبل مجمع سال جاری نزدیک 4 واحد است ، می توان پاسا را جز گزینه های ارزنده های بازار تلقی کرد.

❤️ مرکز تحلیل بنیادی
@tahlil_center 💠